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宏利效率混合LOF(162207)
宏利效率混合LOF
(162207)
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累计净值：3.3172
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3792 | -1.17% |
| 2025-11-13 | 1.3955 | 0.50% |
| 2025-11-12 | 1.3886 | -1.75% |
| 2025-11-11 | 1.4134 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.4212 | -2.30% |
| 2025-11-07 | 1.4546 | -1.92% |
| 2025-11-06 | 1.4830 | 3.01% |
| 2025-11-05 | 1.4397 | -0.03% |
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基金全称
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宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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吴华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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2.8399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.18%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 428,899.00 | 41,075,657.23 | 9.07 |
| 002850 | 科达利 | 183,800.00 | 35,969,660.00 | 7.94 |
| 002050 | 三花智控 | 705,600.00 | 34,172,208.00 | 7.55 |
| 603809 | 豪能股份 | 1,675,079.00 | 27,856,563.77 | 6.15 |
| 603166 | 福达股份 | 1,050,900.00 | 20,996,982.00 | 4.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 484,900.00 | 20,055,464.00 | 4.43 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 160,200.00 | 18,035,316.00 | 3.98 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 435,290.00 | 17,968,771.20 | 3.97 |
| 605319 | 无锡振华 | 692,860.00 | 17,737,216.00 | 3.92 |
| 603179 | 新泉股份 | 198,800.00 | 16,508,352.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,765,771.00 | 69.29 | 99.91 |
| 批发和零售业 | 256,300.22 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,793.88 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,590.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 806.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.36 | 29.91 | 0.83 | 452,799,312.32 |
| 2025-06-30 | 69.85 | 28.64 | 2.02 | 387,089,000.81 |
| 2025-03-31 | 68.30 | 28.15 | 3.99 | 389,628,885.50 |
| 2024-12-31 | 67.41 | 26.17 | 6.06 | 413,540,976.20 |
| 2024-09-30 | 69.90 | 26.84 | 5.20 | 407,602,604.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-25 | - | 吴华 | 4254 | 44.62 |
| 2020-11-04 | 2021-12-30 | 宁霄 | 421 | -6.87 |
| 2009-12-23 | 2014-03-25 | 胡涛 | 1553 | 26.67 |
| 2007-11-13 | 2013-08-30 | 陈少平 | 2117 | -3.78 |
| 2006-08-09 | 2009-05-23 | 梁辉 | 1018 | 74.19 |
| 2006-05-12 | 2007-04-30 | 康赛波 | 353 | 67.18 |
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