宏利效率混合LOF(162207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利效率混合LOF(162207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,106,304.74	-12,538,896.30	28,365,107.99	-1,584,108.87
利息合计	47,472.28	24,612.68	78,865.87	45,242.06
其中：存款利息收入	47,472.28	24,612.68	78,865.87	45,242.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,546,475.27	-17,785,377.12	37,902,416.58	10,586,356.81
其中：股票投资收益	-523,460.12	-23,026,309.40	26,332,753.34	5,744,119.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	670,251.01	2,344,636.45	6,381,961.09	1,332,872.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,399,684.38	2,896,295.83	5,187,702.15	3,509,364.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,496,967.05	5,213,730.39	-9,625,035.99	-12,219,514.07
其他收入	15,390.14	8,137.75	8,861.53	3,806.33
费用	6,155,213.54	3,194,129.55	7,268,207.35	3,652,300.60
管理人报酬	5,097,648.96	2,649,357.39	6,041,871.58	3,037,592.58
基金托管费	849,608.22	441,559.60	1,006,978.62	506,265.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	11,529.72	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	11,529.72	-
其他费用	207,760.00	103,212.56	207,825.00	108,442.60
利润总额	41,951,091.20	-15,733,025.85	21,096,900.64	-5,236,409.47

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