宏利效率混合LOF(162207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,545,875.85 |
-20,946,756.24 |
30,721,936.63 |
6,983,104.60 |
| 本期利润 |
41,951,091.20 |
-15,733,025.85 |
21,096,900.64 |
-5,236,409.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.05 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.52 |
-3.99 |
5.23 |
-1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.83 |
-3.85 |
5.41 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
296,906,176.84 |
263,107,260.71 |
286,189,182.80 |
269,739,404.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.88 |
0.93 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
411,147,195.74 |
387,089,000.81 |
413,540,976.20 |
401,837,336.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.30 |
1.35 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
259.89 |
212.22 |
224.72 |
204.21 |
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