泰达宏利市值优选混合

(162209)

净值:
0.7867
日增长率:
-1.49%
累计净值:0.7867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利市值优选混合(162209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.7867-1.49%
2018-06-140.7986-0.76%
2018-06-130.8047-1.69%
2018-06-120.81851.70%
2018-06-110.8048-1.61%
2018-06-070.8207-0.46%
2018-06-060.82451.34%
2018-06-050.81362.88%
基金公司 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 118.6870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 13.5859亿元
最近分红 泰达宏利市值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利启智混合A1.12110.27%
泰达宏利宏达混合B1.14700.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控312.865105.903.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
002410广联达261.334912.963.49-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视234.767582.765.38-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器203.998398.275.96-5.69%-2.97%7.25%制造业
601318中国平安144.907188.495.10-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81864.3060.26
信息传输、软件和信息技术服务业14207.8910.46
金融业14092.0010.37
房地产业6668.824.91
交通运输、仓储和邮政业5507.204.05
其他13517.889.95
泰达宏利市值优选混合(162209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122804.5489.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6700.494.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1864.561.36
其他各项资产6012.494.38
泰达宏利市值优选混合(162209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今李坤元720-52.15-12.71
2015-04-032017-02-28张勋697-39.01-3.75
2014-09-112015-04-03梁辉20453.1649.32
2009-08-252014-09-11吴俊峰184315.5217.07
2008-08-052009-09-25史博41615.6815.95
2007-08-032008-08-05魏延军368-40.93-26.47
2007-08-032009-06-12李泽刚679-35.99-20.96