泰达宏利市值优选混合

(162209)

净值:
0.8670
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利市值优选混合(162209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8670-0.47%
2017-11-280.87111.44%
2017-11-270.8587-2.41%
2017-11-240.8799-0.67%
2017-11-230.8858-4.71%
2017-11-220.9296-1.20%
2017-11-210.94091.48%
2017-11-200.92722.23%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李坤元 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 118.6870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1622亿元
最近分红 泰达宏利市值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.73% 2616/2867
最近一月 -1.15% 1754/2867
最近三月 5.56% 565/2867
最近六月 15.51% 460/2867
最近一年 9.86% 567/2867
今年以来 20.63% 337/2867
成立以来 -13.77% 2614/2867
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利周期混合1.46871.77%
泰达宏利逆向策略混合1.67700.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控312.865105.903.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
002410广联达261.334912.963.49-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视234.767582.765.38-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器203.998398.275.960.97%0.03%21.67%制造业
601318中国平安144.907188.495.100.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59275.6145.03
信息传输、软件和信息技术服务业17265.0013.12
采矿业10191.767.74
文化、体育和娱乐业4416.443.36
批发和零售业4151.013.15
其他36329.7727.60
泰达宏利市值优选混合(162209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101905.9376.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11594.268.72
其他各项资产19525.3914.68
泰达宏利市值优选混合(162209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今李坤元720-52.15-12.71
2015-04-032017-02-28张勋697-39.01-3.75
2014-09-112015-04-03梁辉20453.1649.32
2009-08-252014-09-11吴俊峰184315.5217.07
2008-08-052009-09-25史博41615.6815.95
2007-08-032008-08-05魏延军368-40.93-26.47
2007-08-032009-06-12李泽刚679-35.99-20.96
现任基金经理:李坤元 王鹏