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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.6646
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6646 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 1.6916 | 0.97% |
| 2025-11-12 | 1.6754 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.6752 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 1.6843 | 0.83% |
| 2025-11-07 | 1.6704 | 0.41% |
| 2025-11-06 | 1.6635 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.6413 | 0.26% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.98亿元
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份额规模
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6.5919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.75%
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最近两年
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44.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,631,200.00 | 52,229,320.00 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 1,760,400.00 | 45,999,252.00 | 4.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,559,034.00 | 45,897,960.96 | 4.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,758,900.00 | 43,314,730.00 | 3.86 |
| 000975 | 山金国际 | 1,790,000.00 | 40,865,700.00 | 3.64 |
| 603259 | 药明康德 | 327,300.00 | 36,667,419.00 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 555,200.00 | 35,915,888.00 | 3.20 |
| 600028 | 中国石化 | 6,641,730.00 | 35,134,751.70 | 3.13 |
| 601857 | 中国石油 | 4,216,700.00 | 33,986,602.00 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 933,038.00 | 32,768,294.56 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,039,400.96 | 41.23 | 49.64 |
| 采矿业 | 267,108,996.66 | 23.78 | 28.64 |
| 金融业 | 107,909,733.14 | 9.61 | 11.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,667,419.00 | 3.26 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,114,758.00 | 2.86 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,947,652.38 | 2.31 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 14.62 | 1,520,956,081.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 220 | 29.77 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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