泰达宏利市值优选混合

(162209)

净值:
0.9296
日增长率:
-1.20%
累计净值:0.9296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利市值优选混合(162209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-220.9296-1.20%
2017-11-210.94091.48%
2017-11-200.92722.23%
2017-11-170.9070-1.71%
2017-11-160.92281.81%
2017-11-150.9064-1.67%
2017-11-140.9218-2.21%
2017-11-130.94260.30%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李坤元 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 118.6870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1622亿元
最近分红 泰达宏利市值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.07% 349/2848
最近一月 10.84% 96/2848
最近三月 15.96% 269/2848
最近六月 25.57% 232/2848
最近一年 20.04% 352/2848
今年以来 30.92% 247/2848
成立以来 -6.42% 2576/2848
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利领先中小盘混合1.09302.25%
泰达大盘A1.53131.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控312.865105.903.62-1.36%2.08%22.25%制造业
002410广联达261.334912.963.49-0.58%-8.60%6.70%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视234.767582.765.38-4.15%-5.23%17.04%制造业
000651格力电器203.998398.275.960.97%0.03%21.67%制造业
601318中国平安144.907188.495.10-1.12%6.00%38.53%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59275.6145.03
信息传输、软件和信息技术服务业17265.0013.12
采矿业10191.767.74
文化、体育和娱乐业4416.443.36
批发和零售业4151.013.15
其他36329.7727.60
泰达宏利市值优选混合(162209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101905.9376.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11594.268.72
其他各项资产19525.3914.68
泰达宏利市值优选混合(162209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今李坤元720-52.15-12.71
2015-04-032017-02-28张勋697-39.01-3.75
2014-09-112015-04-03梁辉20453.1649.32
2009-08-252014-09-11吴俊峰184315.5217.07
2008-08-052009-09-25史博41615.6815.95
2007-08-032008-08-05魏延军368-40.93-26.47
2007-08-032009-06-12李泽刚679-35.99-20.96
现任基金经理:李坤元 王鹏