泰达宏利市值优选混合

(162209)

净值:
0.6745
日增长率:
-1.32%
累计净值:0.6745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利市值优选混合(162209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.6745-1.32%
2018-08-150.6835-2.65%
2018-08-140.7021-1.02%
2018-08-130.70931.18%
2018-08-100.70100.50%
2018-08-090.69752.65%
2018-08-080.6795-2.40%
2018-08-070.69622.49%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李坤元 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 118.6870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1656亿元
最近分红 泰达宏利市值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 2574/2997
最近一月 -14.71% 2834/2997
最近三月 -19.77% 2724/2997
最近六月 -18.92% 2576/2997
最近一年 -16.34% 2088/2997
今年以来 -23.20% 2817/2997
成立以来 -32.92% 2868/2997
基金简称 单位净值 日增长率
泰达创盈A1.14100.18%
泰达品质0.72400.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控312.865105.903.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
002410广联达261.334912.963.49-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视234.767582.765.38-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器203.998398.275.96-5.69%-2.97%7.25%制造业
601318中国平安144.907188.495.10-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84086.6669.12
批发和零售业11089.289.12
信息传输、软件和信息技术服务业6545.895.38
交通运输、仓储和邮政业2762.832.27
租赁和商务服务业2514.292.07
其他14646.0612.04
泰达宏利市值优选混合(162209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111321.9590.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券355.600.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10789.128.80
其他各项资产95.100.08
泰达宏利市值优选混合(162209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今李坤元720-52.15-12.71
2015-04-032017-02-28张勋697-39.01-3.75
2014-09-112015-04-03梁辉20453.1649.32
2009-08-252014-09-11吴俊峰184315.5217.07
2008-08-052009-09-25史博41615.6815.95
2007-08-032008-08-05魏延军368-40.93-26.47
2007-08-032009-06-12李泽刚679-35.99-20.96
现任基金经理:李坤元 王鹏