宏利市值优选混合A(162209)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-01 |
1.6474 |
1.6474 |
| 2 |
2025-11-28 |
1.6269 |
1.6269 |
| 3 |
2025-11-27 |
1.6235 |
1.6235 |
| 4 |
2025-11-26 |
1.6174 |
1.6174 |
| 5 |
2025-11-25 |
1.6188 |
1.6188 |
| 6 |
2025-11-24 |
1.5990 |
1.5990 |
| 7 |
2025-11-21 |
1.6066 |
1.6066 |
| 8 |
2025-11-20 |
1.6419 |
1.6419 |
| 9 |
2025-11-19 |
1.6561 |
1.6561 |
| 10 |
2025-11-18 |
1.6398 |
1.6398 |
| 11 |
2025-11-17 |
1.6617 |
1.6617 |
| 12 |
2025-11-14 |
1.6646 |
1.6646 |
| 13 |
2025-11-13 |
1.6916 |
1.6916 |
| 14 |
2025-11-12 |
1.6754 |
1.6754 |
| 15 |
2025-11-11 |
1.6752 |
1.6752 |
| 16 |
2025-11-10 |
1.6843 |
1.6843 |
| 17 |
2025-11-07 |
1.6704 |
1.6704 |
| 18 |
2025-11-06 |
1.6635 |
1.6635 |
| 19 |
2025-11-05 |
1.6413 |
1.6413 |
| 20 |
2025-11-04 |
1.6370 |
1.6370 |
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