宏利市值优选混合A(162209)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利市值优选混合A(162209)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,350,078.80	8,527,975.96	187,678,471.94	171,804,815.88
利息合计	457,926.75	285,467.54	622,487.91	248,627.42
其中：存款利息收入	457,926.75	285,467.54	622,487.91	248,627.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	284,759,115.98	56,085,884.73	71,717,012.85	5,453,516.99
其中：股票投资收益	257,241,947.52	40,359,796.63	34,609,255.64	-4,652,243.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	653,253.41	187,224.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,863,915.05	15,538,863.71	37,107,757.21	10,105,760.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,235,305.48	-48,094,686.09	114,146,898.32	165,715,381.94
其他收入	368,341.55	251,309.78	1,192,072.86	387,289.53
费用	16,564,929.65	8,685,910.81	19,819,597.73	8,325,013.05
管理人报酬	13,877,452.94	7,268,948.31	16,640,779.66	7,018,676.44
基金托管费	2,312,908.82	1,211,491.40	2,773,463.30	1,169,779.46
销售服务费	129,055.72	83,489.04	161,014.12	21,657.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,512.17	121,982.06	244,340.65	114,899.74
利润总额	205,785,149.15	-157,934.85	167,858,874.21	163,479,802.83

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