美国消费

(162415)

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净值:1.3700  累计净值:1.3700 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.5673亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2068亿元
最近分红 美国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.21% 156/253
最近一月 -6.23% 214/253
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最近一年 10.22% 2/253
今年以来 10.22% 4/253
成立以来 37.00% 33/253
基金简称 单位净值 日增长率
华宝香港大盘C1.12081.71%
香港大盘A1.12121.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品67879.4194.19
其他4187.065.81
美国消费(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67879.4190.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5383.417.20
其他各项资产1528.742.04
美国消费(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今周晶41120.808.66
现任基金经理:周晶