美国消费

(162415)

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净值:1.4270  累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.5673亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4470亿元
最近分红 美国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.26% 21/270
最近一月 4.70% 97/270
最近三月 0.42% 151/270
最近六月 -2.66% 123/270
最近一年 12.01% 10/270
今年以来 8.85% 74/270
成立以来 42.70% 33/270
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.472111.27%
医疗B0.651311.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GMGENERAL MOTORS3.00761.312.21--------
SBUX星巴克咖啡公司3.001385.334.02--------
MCDMcDonalds1.002373.666.89--------
MCDMcDonalds3.003953.765.49--------
DIS1.001170.884.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品32914.3995.49
其他1554.554.51
美国消费(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32914.3988.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4128.8511.07
其他各项资产240.340.64
美国消费(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:周晶