美国消费

(162415)

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净值:1.4740  累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-18
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.5673亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3765亿元
最近分红 美国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.48% 85/221
最近一月 2.02% 54/221
最近三月 14.71% 14/221
最近六月 15.07% 23/221
最近一年 26.60% 15/221
今年以来 17.94% 8/221
成立以来 46.60% 32/221
基金简称 单位净值 日增长率
券商ETF0.67640.97%
华宝券商ETF联接0.98730.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
DIS1.001170.884.93--------
SBUX星巴克咖啡公司1.00506.552.13--------
MCDMcDonalds0.00924.373.89--------
DIS1.00815.565.06--------
SBUX星巴克咖啡公司1.00439.262.72--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品22361.0594.09
其他1404.555.91
美国消费(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22361.0591.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1751.367.15
其他各项资产376.341.54
美国消费(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今周晶41120.808.66
现任基金经理:周晶