美国消费

(162415)

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净值:1.3750  累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.5673亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6132亿元
最近分红 美国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.15% 2/216
最近一月 8.06% 2/216
最近三月 7.55% 20/216
最近六月 10.30% 35/216
最近一年 16.25% 62/216
今年以来 11.10% 18/216
成立以来 38.10% 47/216
基金简称 单位净值 日增长率
美国消费1.38100.58%
华宝量化C1.05890.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
DIS1.00815.565.06--------
SBUX星巴克咖啡公司1.00439.262.72--------
MCDMcDonalds0.00673.194.17--------
TWXTIME WARNER INC0.00398.292.47--------
DIS1.00708.885.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品15389.9195.40
其他742.074.60
美国消费(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15389.9191.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.256.78
其他各项资产373.082.21
美国消费(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今周晶41120.808.66
现任基金经理:周晶