美国消费LOF(162415)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
3.0300 |
3.0300 |
| 2 |
2025-12-08 |
3.0300 |
3.0300 |
| 3 |
2025-12-05 |
3.0700 |
3.0700 |
| 4 |
2025-12-04 |
3.0550 |
3.0550 |
| 5 |
2025-12-03 |
3.0650 |
3.0650 |
| 6 |
2025-12-02 |
3.0380 |
3.0380 |
| 7 |
2025-12-01 |
3.0370 |
3.0370 |
| 8 |
2025-11-28 |
3.0390 |
3.0390 |
| 9 |
2025-11-27 |
3.0210 |
3.0210 |
| 10 |
2025-11-26 |
3.0210 |
3.0210 |
| 11 |
2025-11-25 |
3.0050 |
3.0050 |
| 12 |
2025-11-24 |
2.9500 |
2.9500 |
| 13 |
2025-11-21 |
2.9160 |
2.9160 |
| 14 |
2025-11-20 |
2.8670 |
2.8670 |
| 15 |
2025-11-19 |
2.9040 |
2.9040 |
| 16 |
2025-11-18 |
2.9030 |
2.9030 |
| 17 |
2025-11-17 |
2.9500 |
2.9500 |
| 18 |
2025-11-14 |
2.9760 |
2.9760 |
| 19 |
2025-11-13 |
2.9910 |
2.9910 |
| 20 |
2025-11-12 |
3.0570 |
3.0570 |
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