美国消费LOF(162415)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,966,602.14 |
30,547,487.35 |
4,024,300.28 |
32,918,619.96 |
| 本期利润 |
-30,760,090.22 |
-12,430,000.44 |
-66,986,063.02 |
109,207,348.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.19 |
0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.66 |
-1.46 |
-6.90 |
21.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.77 |
4.18 |
-2.81 |
23.63 |
| 期末可供分配利润 |
196,706,224.68 |
192,459,167.55 |
230,041,054.97 |
282,412,692.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.84 |
0.73 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
638,010,485.40 |
700,561,725.85 |
892,826,244.11 |
1,137,864,943.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
3.04 |
2.84 |
2.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.60 |
204.10 |
183.70 |
191.90 |
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