双禧100

(162509)

净值:
1.1500
日增长率:
1.05%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.15001.05%
2018-11-141.1380-1.13%
2018-11-131.15100.88%
2018-11-121.14100.71%
2018-11-091.1330-1.73%
2018-11-081.15300.00%
2018-11-071.1530-0.60%
2018-11-061.1600-0.51%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6220亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 608/695
最近一月 1.77% 559/695
最近三月 0.17% 78/695
最近六月 -12.01% 101/695
最近一年 -14.88% 122/695
今年以来 -14.56% 218/695
成立以来 29.12% 97/695
基金简称 单位净值 日增长率
国联安优选1.20262.14%
国联安科技0.75371.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安30.811528.287.44-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6885.7642.45
制造业5098.6531.44
房地产业681.304.20
建筑业580.213.58
采矿业541.703.34
其他2431.2014.99
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15144.6293.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1134.786.97
其他各项资产0.560.00
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣