双禧100

(162509)

净值:
1.1990
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.19900.33%
2018-07-121.19501.96%
2018-07-111.1720-1.60%
2018-07-101.19100.00%
2018-07-091.19102.67%
2018-07-061.16000.96%
2018-07-051.14900.00%
2018-07-041.1490-1.03%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7993亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.36% 479/658
最近一月 -6.47% 454/658
最近三月 -7.34% 291/658
最近六月 -15.80% 389/658
最近一年 -1.32% 200/658
今年以来 -10.92% 351/658
成立以来 34.62% 130/658
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安1.09801.78%
国联安精选0.80801.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安30.811528.287.44-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6281.4938.92
制造业5579.9334.57
房地产业695.194.31
建筑业530.873.29
采矿业511.123.17
其他2540.2615.74
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15006.4792.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.467.36
其他各项资产1.150.01
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣