双禧100

(162509)

净值:
1.2650
日增长率:
0.64%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.26500.64%
2018-04-201.2570-1.18%
2018-04-191.27201.11%
2018-04-181.25800.40%
2018-04-171.2530-1.18%
2018-04-161.2680-2.01%
2018-04-131.2940-0.77%
2018-04-121.3040-1.21%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7993亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 62/642
最近一月 -4.38% 562/642
最近三月 -15.04% 511/642
最近六月 -2.17% 122/642
最近一年 15.31% 76/642
今年以来 -6.02% 300/642
成立以来 42.03% 113/642
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.37400.96%
双禧1001.26500.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.00%-2.52%-6.05%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安30.811528.287.44-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7550.9241.97
制造业5663.9931.48
房地产业932.855.18
建筑业638.543.55
采矿业576.503.20
其他2630.6414.62
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16838.1093.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1198.126.64
其他各项资产1.130.01
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣