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国联安中证100指数(LOF)

(162509)

净值:
1.0830
累计净值:1.0830 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安中证100指数(LOF)(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.08300.28%
2021-01-261.0800-2.00%
2021-01-251.10201.57%
2021-01-221.08500.00%
2021-01-211.08501.50%
2021-01-201.06900.47%
2021-01-191.0640-1.30%
2021-01-181.07800.75%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2628亿元
最近分红 国联安中证100指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.23% 152/378
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最近六月 0.00% 376/378
最近一年 0.00% 376/378
今年以来 7.30% 156/378
成立以来 10.20% 321/378
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合2.76272.14%
国联安添鑫C2.13921.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行34.55721.102.21金融业
600036招商银行29.411292.593.96金融业
601318中国平安25.742238.506.86金融业
600887伊利股份14.45641.151.97制造业
000333美的集团11.681149.393.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14208.5043.55
金融业10270.5131.48
租赁和商务服务业896.232.75
房地产业885.332.71
采矿业757.262.32
其他5608.4617.19
国联安中证100指数(LOF)(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30767.2393.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2036.506.21
其他各项资产9.680.03
国联安中证100指数(LOF)(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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