双禧100

(162509)

净值:
1.3550
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
双禧100(162509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3550-0.07%
2017-11-281.3560-0.29%
2017-11-271.3600-1.16%
2017-11-241.37600.07%
2017-11-231.3750-2.76%
2017-11-221.41400.35%
2017-11-211.40901.95%
2017-11-201.38200.44%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.8214亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7914亿元
最近分红 双禧100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.17% 379/575
最近一月 1.80% 80/575
最近三月 7.11% 118/575
最近六月 19.17% 120/575
最近一年 20.23% 80/575
今年以来 29.17% 66/575
成立以来 52.14% 103/575
基金简称 单位净值 日增长率
商品ETF2.05101.69%
商品ETF联接0.64931.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行78.14481.342.341.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行67.24552.722.69-0.35%6.72%13.44%金融业
600837海通证券39.93592.952.890.74%2.59%4.20%金融业
601166兴业银行35.68601.602.93-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安30.811528.287.440.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11211.2046.61
制造业5650.3223.49
房地产业1641.806.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业898.693.74
建筑业887.113.69
其他3761.5215.64
双禧100(162509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26237.5691.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1701.565.97
其他各项资产581.852.04
双禧100(162509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-162010-12-31冯天戈2597.31-0.91
2010-04-16至今黄欣257421.8220.86
现任基金经理:黄欣