中证A100LOF(162509)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A100LOF(162509)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,940,794.58	911,438.51	10,213,444.08	1,553,802.47
利息合计	13,212.88	6,220.56	13,135.40	6,570.26
其中：存款利息收入	13,212.88	6,220.56	13,135.40	6,570.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,535,087.51	-367,541.35	-2,305,296.90	-1,061,222.53
其中：股票投资收益	-146,807.22	-1,164,847.28	-4,082,619.99	-1,752,381.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	290.44	171.02	754.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,681,604.29	797,134.91	1,776,568.35	691,158.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,382,193.89	1,269,352.95	12,499,805.11	2,607,123.21
其他收入	10,300.30	3,406.35	5,800.47	1,331.53
费用	929,522.19	451,553.03	909,884.01	452,311.32
管理人报酬	676,158.70	324,186.60	647,240.94	317,653.00
基金托管费	135,231.75	64,837.32	129,448.21	63,530.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,131.74	62,529.11	133,194.86	71,127.68
利润总额	13,011,272.39	459,885.48	9,303,560.07	1,101,491.15

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