基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
0.9337
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.9726 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 8,907,252.00 | 168,257,990.28 | 12.68 |
| 600030 | 中信证券 | 6,876,216.00 | 165,304,232.64 | 12.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,959,886.00 | 132,054,508.74 | 9.95 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,118,694.00 | 73,312,753.20 | 5.52 |
| 600999 | 招商证券 | 2,614,460.00 | 40,367,262.40 | 3.04 |
| 000776 | 广发证券 | 2,079,669.00 | 37,350,855.24 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 3,683,627.00 | 33,299,988.08 | 2.51 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,350,671.00 | 29,721,140.28 | 2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,867,309.00 | 28,571,103.83 | 2.15 |
| 601995 | 中金公司 | 823,861.00 | 26,684,857.79 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,244,169,325.28 | 93.76 | 99.95 |
| 制造业 | 386,055.19 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,936.98 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.31 | 1,326,929,876.06 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.53 | 1,600,116,259.96 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2123 | -14.77 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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