申万证券

(163113)

净值:
1.2405
日增长率:
2.68%
累计净值:1.6192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
申万证券(163113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.24052.68%
2018-11-141.2081-1.56%
2018-11-131.22722.35%
2018-11-121.19901.62%
2018-11-091.17990.06%
2018-11-081.1792-1.50%
2018-11-071.1971-1.76%
2018-11-061.2186-0.76%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7147亿元
最近分红 申万证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.20% 68/695
最近一月 23.22% 6/695
最近三月 11.56% 4/695
最近六月 -11.32% 82/695
最近一年 -23.22% 330/695
今年以来 -16.37% 274/695
成立以来 12.32% 158/695
基金简称 单位净值 日增长率
申万菱信安鑫精选混合A1.02800.29%
申万安鑫C1.05700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.410.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.720.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.3110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.796.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业386223.1792.59
制造业9.020.00
其他30910.267.41
申万证券(163113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386232.1992.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29810.187.12
其他各项资产2661.560.64
申万证券(163113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-22.61-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-35.005.83
2014-03-132015-12-03张少华63082.9758.11
现任基金经理:龚丽丽