基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
0.8774
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.9163 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,896,816.00 | 198,145,523.68 | 13.58 |
| 300059 | 东方财富 | 8,944,152.00 | 182,281,817.76 | 12.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,983,786.00 | 145,304,905.20 | 9.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,131,094.00 | 85,183,158.28 | 5.84 |
| 600999 | 招商证券 | 2,618,660.00 | 55,253,726.00 | 3.79 |
| 000776 | 广发证券 | 2,075,669.00 | 48,570,654.60 | 3.33 |
| 600958 | 东方证券 | 3,694,627.00 | 34,877,278.88 | 2.39 |
| 601995 | 中金公司 | 826,361.00 | 29,872,950.15 | 2.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,881,909.00 | 29,486,730.36 | 2.02 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,369,671.00 | 28,026,552.40 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,365,095,453.69 | 93.55 | 99.91 |
| 制造业 | 1,179,679.18 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 44,063.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 6.65 | 1,459,164,332.27 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 6.31 | 1,326,929,876.06 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.53 | 1,600,116,259.96 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2261 | -19.91 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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