基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万证券LOF(163113) |
净值：
1.0585
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日增长率：
1.02%
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累计净值：2.0974 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,074,454.00 | 273,219,192.48 | 15.12 |
| 600030 | 中信证券 | 7,777,316.00 | 232,541,748.40 | 12.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,003,386.00 | 169,893,893.82 | 9.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,076,391.00 | 88,743,032.07 | 4.91 |
| 000776 | 广发证券 | 2,352,269.00 | 52,408,553.32 | 2.90 |
| 600999 | 招商证券 | 2,956,960.00 | 50,593,585.60 | 2.80 |
| 600958 | 东方证券 | 4,166,273.00 | 47,662,163.12 | 2.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,182,871.00 | 38,284,702.43 | 2.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,505,109.00 | 36,003,412.86 | 1.99 |
| 601995 | 中金公司 | 931,861.00 | 34,376,352.29 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,694,582,557.17 | 93.75 | 99.99 |
| 制造业 | 208,834.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.55 | 1,807,560,963.04 |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 5.86 | 2,013,481,204.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1942 | -3.38 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 25.44 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -26.21 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -38.95 |
| 2014-03-13 | 2015-12-03 | 张少华 | 630 | 82.93 |
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