申万证券

(163113)

净值:
0.8583
日增长率:
-2.09%
累计净值:1.6066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
申万证券(163113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.8583-2.09%
2018-04-130.8766-1.02%
2018-04-120.8856-0.83%
2018-04-110.8930-0.66%
2018-04-100.89891.69%
2018-04-090.88400.51%
2018-04-040.8795-0.90%
2018-04-030.88750.11%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.6711亿元
最近分红 申万证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 614/636
最近一月 -3.46% 241/636
最近三月 -11.71% 503/636
最近六月 -19.78% 538/636
最近一年 -15.78% 442/636
今年以来 -8.22% 551/636
成立以来 23.27% 188/636
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.37081.38%
传媒业B0.87331.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.410.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.720.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.3110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.796.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业442184.9392.76
制造业70.330.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他34467.557.23
申万证券(163113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票442265.3190.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47027.489.59
其他各项资产912.200.19
申万证券(163113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-22.61-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-35.005.83
2014-03-132015-12-03张少华63082.9758.11
现任基金经理:龚丽丽