申万证券LOF(163113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万证券LOF(163113)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,835,514.68	-55,451,598.39	457,740,643.79	-190,121,954.58
利息合计	420,247.43	199,774.04	402,381.62	178,004.06
其中：存款利息收入	420,247.43	199,774.04	402,381.62	178,004.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,529,069.79	-3,245,933.02	28,629,877.92	-23,655,620.72
其中：股票投资收益	39,708,698.54	-9,148,383.28	-696,553.27	-30,824,946.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,820,371.25	5,902,450.26	29,326,431.19	7,169,325.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,750,809.96	-52,474,127.87	427,608,195.60	-166,664,098.77
其他收入	135,387.50	68,688.46	1,100,188.65	19,760.85
费用	21,175,178.48	10,568,783.16	20,625,252.88	9,498,107.15
管理人报酬	17,245,235.94	8,573,564.23	16,638,388.76	7,680,450.24
基金托管费	3,449,047.03	1,714,712.76	3,327,677.78	1,536,090.08
销售服务费	210,150.64	106,865.87	133,897.64	32,192.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,744.87	173,640.30	525,288.70	249,374.32
利润总额	51,660,336.20	-66,020,381.55	437,115,390.91	-199,620,061.73

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