申万证券LOF(163113)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,736,760.24 |
-12,737,155.54 |
7,746,266.31 |
-32,504,292.18 |
| 本期利润 |
55,062,796.28 |
-59,579,324.60 |
432,635,400.91 |
-196,585,648.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
-3.59 |
26.77 |
-12.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
-2.98 |
28.48 |
-12.37 |
| 期末可供分配利润 |
-1,202,657,503.76 |
-1,461,135,125.21 |
-1,558,539,792.89 |
-1,774,779,786.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.81 |
-0.84 |
-0.84 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,525,419,685.97 |
1,672,591,664.54 |
1,854,344,671.16 |
1,405,169,934.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
1.00 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.20 |
-8.07 |
-5.24 |
-35.37 |
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