申万环保

(163114)

净值:
0.9506
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.2795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
申万环保(163114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9506-1.24%
2018-12-070.96250.60%
2018-12-060.9568-1.36%
2018-12-050.9700-0.38%
2018-12-040.97370.30%
2018-12-030.97082.74%
2018-11-300.94490.76%
2018-11-290.9378-2.10%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 5.9298亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3534亿元
最近分红 申万环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 49/700
最近一月 2.97% 48/700
最近三月 -3.75% 256/700
最近六月 -21.86% 471/700
最近一年 -32.88% 529/700
今年以来 -33.20% 664/700
成立以来 -8.51% 333/700
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.48021.67%
环保B0.91381.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美169.851027.571.085.10%20.95%50.87%制造业
601727上海电气129.25978.451.03-1.30%-1.93%-9.50%制造业
002129中环股份119.111224.481.29-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态99.621069.941.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材63.12999.781.0511.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25228.1357.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业6009.0213.80
水利、环境和公共设施管理业4249.179.76
建筑业2942.506.76
信息传输、软件和信息技术服务业1354.193.11
其他3752.798.62
申万环保(163114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40182.6778.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10992.9821.36
其他各项资产279.770.54
申万环保(163114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-14.33-8.30
2015-01-30至今袁英杰8246.355.83
2014-05-302015-12-03张少华55260.9458.55
现任基金经理:龚丽丽