申万环保

(163114)

净值:
1.1613
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.4902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
申万环保(163114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.1613-0.04%
2019-03-211.16180.91%
2019-03-201.1513-0.02%
2019-03-191.15150.54%
2019-03-181.14531.91%
2019-03-151.12381.19%
2019-03-141.1106-2.72%
2019-03-131.1417-2.29%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 5.9298亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4665亿元
最近分红 申万环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.34% 192/759
最近一月 13.42% 204/759
最近三月 25.11% 387/759
最近六月 15.40% 213/759
最近一年 -14.27% 548/759
今年以来 27.80% 288/759
成立以来 10.38% 317/759
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.72192.17%
电子B0.90671.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美169.851027.571.085.10%20.95%50.87%制造业
601727上海电气129.25978.451.03-1.30%-1.93%-9.50%制造业
002129中环股份119.111224.481.29-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态99.621069.941.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材63.12999.781.0511.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20035.9057.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业5688.1216.41
水利、环境和公共设施管理业3416.579.86
建筑业1516.654.38
信息传输、软件和信息技术服务业989.342.85
其他3015.618.70
申万环保(163114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31954.7491.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2794.458.04
其他各项资产20.490.06
申万环保(163114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-14.33-8.30
2015-01-30至今袁英杰8246.355.83
2014-05-302015-12-03张少华55260.9458.55
现任基金经理:龚丽丽