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中证环保指数(LOF)A

(163114)

净值:
1.3347
累计净值:2.3443 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中证环保指数(LOF)A(163114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.33472.98%
2021-01-211.29612.36%
2021-01-201.26623.67%
2021-01-191.2214-1.94%
2021-01-181.24560.83%
2021-01-151.23530.98%
2021-01-141.2233-2.56%
2021-01-131.2555-1.05%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.9298亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3249亿元
最近分红 中证环保指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.95% 20/378
最近一月 12.31% 65/378
最近三月 29.61% 19/378
最近六月 37.17% 17/378
最近一年 64.92% 56/378
今年以来 8.35% 73/378
成立以来 89.11% 131/378
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力133.562558.947.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
600438通威股份41.641600.644.81制造业
601012隆基股份36.883400.3110.23制造业
002129中环股份28.06715.532.15制造业
300014亿纬锂能17.471424.014.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23741.4371.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业5466.2216.44
水利、环境和公共设施管理业1781.445.36
综合73.860.22
信息传输、软件和信息技术服务业47.540.14
其他2141.426.44
中证环保指数(LOF)A(163114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31113.1291.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2323.646.87
其他各项资产399.791.18
中证环保指数(LOF)A(163114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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