申万环保LOF(163114)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万环保LOF(163114)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,551,209.34	-7,339,292.45	9,904,743.58	-24,915,880.75
利息合计	59,833.81	33,120.81	238,261.70	145,037.35
其中：存款利息收入	59,833.81	33,120.81	124,553.63	63,005.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,140,081.93	-7,296,767.35	-28,429,951.60	-14,627,131.97
其中：股票投资收益	-20,554,235.87	-8,999,748.02	-33,403,904.92	-17,217,432.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,414,153.94	1,702,980.67	4,973,953.32	2,590,300.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,566,016.50	-90,239.76	37,973,556.93	-10,457,473.09
其他收入	65,440.96	14,593.85	122,876.55	23,686.96
费用	2,937,121.01	1,432,000.96	3,475,091.42	1,770,376.02
管理人报酬	2,221,259.46	1,076,279.78	2,611,145.46	1,330,153.78
基金托管费	444,251.85	215,255.88	522,229.02	266,030.70
销售服务费	73,617.67	37,426.72	101,461.94	54,117.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,992.03	103,038.58	239,845.59	119,778.63
利润总额	56,614,088.33	-8,771,293.41	6,429,652.16	-26,686,256.77

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