申万军工LOF
(163115)
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累计净值：1.9597
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1410 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.1344 | -0.74% |
| 2025-11-11 | 1.1429 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 1.1541 | -0.21% |
| 2025-11-07 | 1.1565 | -0.50% |
| 2025-11-06 | 1.1623 | 0.83% |
| 2025-11-05 | 1.1527 | -0.28% |
| 2025-11-04 | 1.1559 | -1.21% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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6.0691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-5.15%
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最近三月
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-5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.79%
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最近两年
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15.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,816,883.00 | 62,864,151.80 | 8.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 532,171.00 | 38,225,842.93 | 5.16 |
| 002625 | 光启技术 | 728,200.00 | 36,555,640.00 | 4.93 |
| 600893 | 航发动力 | 643,466.00 | 27,141,395.88 | 3.66 |
| 002179 | 中航光电 | 613,744.00 | 25,329,214.88 | 3.42 |
| 000768 | 中航西飞 | 671,333.00 | 18,038,717.71 | 2.43 |
| 000066 | 中国长城 | 934,600.00 | 15,832,124.00 | 2.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 176,155.00 | 15,579,148.20 | 2.10 |
| 300395 | 菲利华 | 201,800.00 | 15,276,260.00 | 2.06 |
| 600879 | 航天电子 | 1,274,243.00 | 14,870,415.81 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,274,963.58 | 91.01 | 96.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,549,744.43 | 3.18 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,085.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 46 | -1.81 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 2.44 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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