申万军工

(163115)

净值:
0.9879
日增长率:
1.35%
累计净值:1.3522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
申万军工(163115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.98791.35%
2018-09-170.9747-1.01%
2018-09-140.9846-2.84%
2018-09-131.01341.93%
2018-09-120.99420.89%
2018-09-110.98541.58%
2018-09-100.9701-1.78%
2018-09-070.9877-1.03%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1728亿元
最近分红 申万军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 331/663
最近一月 7.67% 4/663
最近三月 2.99% 3/663
最近六月 -9.61% 50/663
最近一年 -23.14% 356/663
今年以来 -15.50% 250/663
成立以来 -3.38% 274/663
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.39486.50%
SW医药B0.60155.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工3160.4620416.559.68-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信642.466899.983.27-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子610.485366.082.540.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机517.889549.624.531.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力371.5210142.434.812.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94692.0084.75
信息传输、软件和信息技术服务业7264.516.50
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他9753.638.73
申万军工(163115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101971.7990.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10069.558.98
其他各项资产43.950.04
申万军工(163115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-24.25-8.30
2015-01-30至今袁英杰8241.375.83
2014-07-252015-12-03张少华49677.1650.09
现任基金经理:荆一帆