申万军工

(163115)

净值:
0.7959
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.5210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
申万军工(163115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-230.7959-0.05%
2017-08-220.7963-1.52%
2017-08-210.80860.27%
2017-08-180.8064-0.98%
2017-08-170.81440.97%
2017-08-160.80661.19%
2017-08-150.79710.25%
2017-08-140.79511.38%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 俞诚 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6950亿元
最近分红 申万军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.37% 26/468
最近一月 -0.98% 32/468
最近三月 0.98% 188/468
最近六月 -3.59% 339/468
最近一年 -20.43% 325/468
今年以来 2.51% 9/468
成立以来 40.49% 83/468
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.16065.73%
军工B级0.85825.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工3482.8625912.449.48-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信720.998464.403.107.17%6.28%-2.86%制造业
000768中航飞机581.3514324.475.242.17%3.86%-23.92%制造业
000066中国长城496.985019.461.845.11%13.14%-7.61%制造业
600879航天电子359.546367.542.33-3.89%-4.55%-0.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业274136.6884.48
信息传输、软件和信息技术服务业17843.705.50
批发和零售业3252.261.00
科学研究和技术服务业1681.280.52
其他27582.178.50
申万军工(163115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278671.3292.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21361.667.12
其他各项资产158.370.05
申万军工(163115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-24.25-8.30
2015-01-30至今袁英杰8241.375.83
2014-07-252015-12-03张少华49677.1650.09
现任基金经理:俞诚 袁英杰