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申万菱信中证军工指数A

(163115)

净值:
1.1319
累计净值:1.9506 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信中证军工指数A(163115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.13190.98%
2023-01-201.09590.50%
2023-01-191.09051.56%
2023-01-131.0439-0.42%
2023-01-121.04830.26%
2023-01-111.0456-0.98%
2023-01-101.0560-0.69%
2023-01-091.0633-1.39%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 赵兵
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3865亿元
最近分红 申万菱信中证军工指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.47% 85/511
最近一月 4.40% 130/511
最近三月 -4.92% 471/511
最近六月 -4.85% 373/511
最近一年 -4.21% 199/511
今年以来 6.37% 171/511
成立以来 60.04% 177/511
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1884.888180.366.43制造业
601989中国重工1757.957190.005.60制造业
601989中国重工1609.076629.354.63制造业
601989中国重工1423.505964.454.62制造业
601989中国重工1410.045231.233.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75330.1689.82
信息传输、软件和信息技术服务业1848.372.20
采矿业1057.911.26
建筑业452.120.54
科学研究和技术服务业4.200.01
其他5174.626.17
申万菱信中证军工指数A(163115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120599.1491.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9104.036.94
其他各项资产1556.851.19
申万菱信中证军工指数A(163115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵兵
  • 基金公告
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