申万军工

(163115)

净值:
0.9366
日增长率:
2.20%
累计净值:1.3009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
申万军工(163115)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.93662.20%
2018-11-140.9164-0.61%
2018-11-130.92200.89%
2018-11-120.91391.84%
2018-11-090.89740.08%
2018-11-080.8967-1.28%
2018-11-070.9083-0.70%
2018-11-060.9147-0.39%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2358亿元
最近分红 申万军工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 144/695
最近一月 6.21% 257/695
最近三月 -0.28% 98/695
最近六月 -16.59% 272/695
最近一年 -24.52% 364/695
今年以来 -19.89% 413/695
成立以来 -8.40% 339/695
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级0.85934.92%
证券B1.47734.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工3160.4620416.559.68-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信642.466899.983.27-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子610.485366.082.540.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机517.889549.624.531.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力371.5210142.434.812.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102876.4784.08
信息传输、软件和信息技术服务业7793.766.37
其他11684.929.55
申万军工(163115)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110670.2390.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6846.385.58
其他各项资产5071.544.14
申万军工(163115)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-24.25-8.30
2015-01-30至今袁英杰8241.375.83
2014-07-252015-12-03张少华49677.1650.09
现任基金经理:荆一帆