申万军工LOF
(163115)
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累计净值：1.9149
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0962 | -2.50% |
| 2026-09-24 | 1.1243 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 1.1445 | -1.23% |
| 2026-09-22 | 1.1588 | -0.60% |
| 2026-09-21 | 1.1658 | 1.41% |
| 2026-09-18 | 1.1496 | 1.24% |
| 2026-09-17 | 1.1355 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 1.1428 | 0.94% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.95亿元
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份额规模
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4.7688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.97%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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-9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.24%
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最近两年
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23.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,579,983.00 | 53,387,625.57 | 8.65 |
| 002179 | 中航光电 | 457,944.00 | 21,157,012.80 | 3.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 135,434.00 | 20,950,285.46 | 3.40 |
| 300395 | 菲利华 | 151,700.00 | 20,286,841.00 | 3.29 |
| 600879 | 航天电子 | 951,143.00 | 20,249,834.47 | 3.28 |
| 002625 | 光启技术 | 621,200.00 | 18,834,784.00 | 3.05 |
| 600893 | 航发动力 | 480,366.00 | 18,417,232.44 | 2.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 213,154.00 | 17,489,285.70 | 2.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 408,671.00 | 16,796,378.10 | 2.72 |
| 601698 | 中国卫通 | 456,800.00 | 13,818,200.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,403,774.11 | 90.35 | 96.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,609,528.78 | 3.66 | 3.90 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | - | 6.46 | 616,971,854.61 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.11 | 644,805,976.03 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 365 | -5.66 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 2.44 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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