申万军工LOF(163115)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万军工LOF(163115)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	205,785,205.53	73,278,807.49	60,683,242.07	-69,155,401.76
利息合计	203,553.45	118,695.12	350,697.56	162,452.07
其中：存款利息收入	203,553.45	118,695.12	350,697.56	162,452.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,026,713.06	2,279,796.49	-33,616,383.20	-35,159,049.10
其中：股票投资收益	32,300,577.46	-737,367.42	-38,537,890.52	-38,105,949.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,726,135.60	3,017,163.91	4,921,507.32	2,946,900.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,472,091.05	70,852,313.88	93,889,738.71	-34,169,420.79
其他收入	82,847.97	28,002.00	59,189.00	10,616.06
费用	9,459,924.02	4,838,228.31	9,146,186.25	4,289,464.45
管理人报酬	7,617,533.63	3,867,045.96	7,278,575.63	3,425,120.68
基金托管费	1,523,506.72	773,409.16	1,455,715.16	685,024.15
销售服务费	86,673.43	64,588.94	70,312.17	13,850.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,210.24	133,184.25	341,583.29	165,468.99
利润总额	196,325,281.51	68,440,579.18	51,537,055.82	-73,444,866.21

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