申万军工LOF(163115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,380,000.68 |
-2,361,755.41 |
-41,410,341.44 |
-38,699,886.19 |
| 本期利润 |
194,088,799.48 |
67,784,382.59 |
44,866,875.38 |
-72,708,152.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.09 |
0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.47 |
9.20 |
6.35 |
-10.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.70 |
9.49 |
7.92 |
-8.14 |
| 期末可供分配利润 |
-476,166,980.58 |
-626,426,206.47 |
-716,981,529.77 |
-686,533,943.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.86 |
-0.91 |
-0.90 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
732,717,463.96 |
770,799,074.86 |
808,587,117.73 |
661,608,057.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.11 |
1.02 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
-9.35 |
-17.21 |
-29.54 |
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