诺安油气

(163208)

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净值:0.9910  累计净值:0.9910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 9.5103亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1846亿元
最近分红 诺安油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 18.82% 30/227
今年以来 10.11% 40/227
成立以来 -0.90% 165/227
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.53405.12%
诺安中证1001.23803.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00386中国石油化工股份5.0029.550.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源29.550.25
其他11790.7199.75
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29.550.24
存托凭证0.000.00
基金投资11006.8490.08
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计689.075.64
其他各项资产493.244.04
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-20至今宋青1748-6.80-7.12
2011-09-272012-11-24梅律吾424-4.500.18
现任基金经理:宋青