诺安油气能源
(163208)
|
|
|
累计净值：1.5040
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.3750 | 2.00% |
| 2026-03-23 | 1.3480 | -0.88% |
| 2026-03-20 | 1.3600 | 0.52% |
| 2026-03-19 | 1.3530 | 0.67% |
| 2026-03-18 | 1.3440 | 0.98% |
| 2026-03-17 | 1.3310 | 1.06% |
| 2026-03-16 | 1.3170 | -0.75% |
| 2026-03-13 | 1.3270 | 0.45% |
|
基金全称
|
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
唐晨
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.12亿元
|
份额规模
|
3.0367亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.31%
|
|
最近一月
|
16.82%
|
|
最近三月
|
33.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.37%
|
|
最近两年
|
31.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 1,671,000.00 | 10,021,623.32 | 3.21 |
| 00836 | 华润电力 | 492,000.00 | 7,692,291.19 | 2.46 |
| 00135 | 昆仑能源 | 918,000.00 | 6,160,628.78 | 1.97 |
| 01798 | 大唐新能源 | 3,147,000.00 | 5,855,412.68 | 1.87 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 525,000.00 | 4,471,616.42 | 1.43 |
| 00968 | 信义光能 | 1,350,000.00 | 3,621,460.59 | 1.16 |
| 01811 | 中广核新能源 | 1,578,000.00 | 3,548,950.09 | 1.14 |
| 01171 | 兖矿能源 | 408,000.00 | 3,545,102.37 | 1.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 370,000.00 | 2,800,523.93 | 0.90 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 534,000.00 | 2,252,431.97 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 公用事业 | 33,278,906.06 | 10.65 | 61.04 |
| 能源 | 11,686,206.29 | 3.74 | 21.44 |
| 信息技术 | 8,093,077.01 | 2.59 | 14.85 |
| 工业 | 1,458,306.50 | 0.47 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.45 | - | 15.37 | 312,391,801.11 |
| 2025-09-30 | 5.72 | - | 12.77 | 214,336,854.35 |
| 2025-06-30 | 10.55 | - | 13.88 | 289,843,918.08 |
| 2025-03-31 | 19.85 | - | 17.63 | 278,727,119.38 |
| 2024-12-31 | 16.39 | - | 27.80 | 319,941,597.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 唐晨 | 41 | 18.84 |
| 2012-07-20 | 2026-02-14 | 宋青 | 4957 | 38.56 |
| 2011-09-27 | 2012-11-24 | 梅律吾 | 424 | -4.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
