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诺安油气

(163208)

净值:
1.0400
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安油气(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.04003.48%
2023-02-091.0050-0.59%
2023-02-020.9910-2.36%
2023-01-191.03001.18%
2023-01-121.03101.78%
2023-01-111.01300.60%
2023-01-101.0070-0.40%
2023-01-091.0110-0.79%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 9.5103亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6282亿元
最近分红 诺安油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 13.71% 21/1076
今年以来 -5.11% 970/1076
成立以来 1.88% 370/1076
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02883中海油田服务15.0092.840.27--
02208金风科技11.00157.120.46--
00968信义光能8.00106.370.31--
00916龙源电力8.00128.220.37--
00836华润电力3.0056.110.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业263.480.77
公用事业184.330.54
能源92.840.27
其他33678.0798.42
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4385.525.25
存托凭证0.000.00
基金投资70049.4983.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7056.258.45
其他各项资产2021.682.42
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
    暂无信息!
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