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诺安油气

(163208)

净值:
0.6110
累计净值:0.6110 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安油气(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-150.6110-0.81%
2021-04-140.61602.67%
2021-04-130.60000.00%
2021-04-120.6000-0.83%
2021-04-090.6050-0.82%
2021-04-080.6100-1.45%
2021-04-070.61900.16%
2021-04-060.6180-2.68%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 9.5103亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8203亿元
最近分红 诺安油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 27.27% 17/484
成立以来 -38.40% 461/484
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.61602.67%
诺安增利债券A1.67200.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份980.001360.931.74--
00857中国石油股份380.00767.580.98--
02883中海油田服务303.001672.912.14--
00386中国石油化工股份200.00584.100.75--
00338上海石油化工股份530.00656.670.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源3024.583.87
原材料1360.931.74
其他73787.6994.39
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4385.525.25
存托凭证0.000.00
基金投资70049.4983.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7056.258.45
其他各项资产2021.682.42
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
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