首页 > 基金> 诺安油气(163208)

诺安油气

(163208)

净值:
0.3910
累计净值:0.3910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
诺安油气(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.3910-0.26%
2020-11-030.3920-0.25%
2020-11-020.39302.61%
2020-10-300.38300.00%
2020-10-290.38302.13%
2020-10-280.3750-3.35%
2020-10-270.3880-1.02%
2020-10-260.3920-2.73%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 9.5103亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3511亿元
最近分红 诺安油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.27% 56/441
最近一月 -2.74% 411/441
最近三月 -18.88% 407/441
最近六月 -17.68% 374/441
最近一年 -50.63% 313/441
今年以来 -51.19% 423/441
成立以来 -60.90% 425/441
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.42703.33%
诺安安鑫1.95963.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份30.0050.970.06--
00386中国石油化工股份5.0029.550.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源50.970.06
其他84898.9599.94
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3680.994.84
存托凭证0.000.00
基金投资55445.1672.86
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.007.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10075.7313.24
其他各项资产901.001.18
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-20至今宋青1748-6.80-7.12
2011-09-272012-11-24梅律吾424-4.500.18
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-