诺安油气

(163208)

最新价:
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净值:0.6420  累计净值:0.6420 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.77% 264/348
最近一月 2.77% 91/348
最近三月 2.23% 193/348
最近六月 -5.81% 282/348
最近一年 -15.25% 225/348
今年以来 2.91% 276/348
成立以来 -22.20% 322/348
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00386中国石油化工股份5.0029.550.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源29.550.25
其他11790.7199.75
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7560.6289.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计839.599.94
其他各项资产47.020.56
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-20至今宋青1748-6.80-7.12
2011-09-272012-11-24梅律吾424-4.500.18
现任基金经理:宋青