全球油气能源LOF(163208)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,513,703.41 |
28,613,205.14 |
49,129,828.99 |
21,001,921.59 |
| 本期利润 |
25,610,452.80 |
8,751,509.35 |
12,874,206.82 |
21,519,297.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
2.92 |
5.07 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
-1.11 |
3.63 |
8.55 |
| 期末可供分配利润 |
8,720,859.90 |
-6,303,011.44 |
-3,152,355.43 |
17,311,259.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
312,391,801.11 |
289,843,918.08 |
319,941,597.14 |
271,192,598.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.96 |
10.33 |
11.57 |
16.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
