全球油气能源LOF(163208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

全球油气能源LOF(163208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,832,606.20	11,132,594.74	17,771,014.50	24,138,220.86
利息合计	450,963.36	239,304.06	681,655.97	270,143.70
其中：存款利息收入	450,963.36	239,304.06	681,655.97	270,143.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,287,318.78	31,216,367.78	53,243,307.33	23,042,030.12
其中：股票投资收益	6,797,967.45	2,712,191.81	920,071.05	770,968.35
基金投资收益	37,898,414.53	24,745,331.81	46,163,787.10	18,674,909.04
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,590,936.80	3,758,844.16	6,159,449.18	3,596,152.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,979,026.57	-19,922,039.39	-36,390,559.31	513,174.12
其他收入	985,957.83	684,514.80	339,364.60	228,941.09
费用	4,222,153.40	2,381,085.39	4,896,807.68	2,618,923.17
管理人报酬	3,375,647.52	1,897,336.76	3,816,610.42	1,997,116.43
基金托管费	603,866.28	357,481.14	890,542.46	465,993.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,076.43	96,642.23	157,497.34	92,388.08
利润总额	25,610,452.80	8,751,509.35	12,874,206.82	21,519,297.69

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