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大摩资源

(163302)

净值:
1.7159
累计净值:4.5585 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
大摩资源(163302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.71590.20%
2020-09-161.7125-0.94%
2020-09-151.72871.30%
2020-09-141.70661.79%
2020-09-111.67661.70%
2020-09-101.6485-0.23%
2020-09-091.6523-4.10%
2020-09-081.7230-0.98%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 徐达
销售机构 查看详情 发行份额 3.0957亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6729亿元
最近分红 大摩资源成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 -2.26% 170/318
最近三月 20.04% 67/318
最近六月 46.03% 33/318
最近一年 60.67% 38/318
今年以来 45.01% 39/318
成立以来 1098.86% 7/318
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活2.92102.06%
大摩新趋势混合0.98391.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600011华能国际372.882736.943.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
601677明泰铝业298.184067.245.17制造业
000967盈峰环境291.663161.554.02制造业
000429粤高速A245.482096.422.66交通运输、仓储和邮政业
600176中国巨石234.182571.323.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56059.9384.01
农、林、牧、渔业3371.185.05
信息传输、软件和信息技术服务业2776.244.16
租赁和商务服务业682.351.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3843.935.76
大摩资源(163302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62890.9989.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6834.169.77
其他各项资产225.810.32
大摩资源(163302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今徐达32017.143.55
2015-01-22至今王大鹏83222.1120.14
2015-01-102016-06-18孙海波52513.2521.24
2013-06-282015-01-23卞亚军57425.5741.78
2011-06-222012-04-28徐强311-6.13-9.22
2008-04-252013-08-16何滨193930.03-4.26
2005-09-272008-04-26冀洪涛942317.15265.02
现任基金经理:徐达
  • 基金公告
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