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大摩资源优选混合(LOF)(163302)
大摩资源优选混合(LOF)
(163302)
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累计净值：4.8005
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.0786 | 2.37% |
| 2026-03-24 | 1.0536 | 1.79% |
| 2026-03-23 | 1.0351 | -3.85% |
| 2026-03-20 | 1.0765 | -0.51% |
| 2026-03-19 | 1.0820 | -2.76% |
| 2026-03-18 | 1.1127 | 0.16% |
| 2026-03-17 | 1.1109 | -1.35% |
| 2026-03-16 | 1.1261 | -0.98% |
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基金全称
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摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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沈菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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4.6267亿份
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成立以来分红
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每份累计3.72元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.06%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.47%
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最近两年
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47.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,117,200.00 | 38,509,884.00 | 7.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 377,500.00 | 21,408,025.00 | 4.27 |
| 603699 | 纽威股份 | 396,500.00 | 20,606,105.00 | 4.11 |
| 603737 | 三棵树 | 420,544.00 | 19,458,570.88 | 3.88 |
| 000975 | 山金国际 | 753,116.00 | 18,323,312.28 | 3.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 356,900.00 | 18,052,002.00 | 3.60 |
| 002311 | 海大集团 | 314,600.00 | 17,422,548.00 | 3.48 |
| 603179 | 新泉股份 | 235,200.00 | 17,376,576.00 | 3.47 |
| 002080 | 中材科技 | 466,600.00 | 16,956,244.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,180.00 | 16,792,707.20 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,350,643.72 | 52.13 | 55.91 |
| 采矿业 | 64,772,031.28 | 12.92 | 13.86 |
| 金融业 | 63,057,022.11 | 12.58 | 13.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,396,773.00 | 5.46 | 5.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,400,902.00 | 4.07 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,828,505.00 | 2.36 | 2.53 |
| 住宿和餐饮业 | 8,354,900.00 | 1.67 | 1.79 |
| 建筑业 | 8,019,700.00 | 1.60 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,261,504.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.23 | - | 8.20 | 501,360,397.21 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.59 | 500,989,255.79 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 7.29 | 403,140,050.35 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.61 | 405,475,002.18 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 9.99 | 417,949,138.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 沈菁 | 1123 | 13.07 |
| 2016-06-17 | 2023-12-11 | 徐达 | 2733 | 18.03 |
| 2015-01-22 | 2017-06-29 | 王大鹏 | 889 | 24.35 |
| 2015-01-10 | 2016-06-18 | 孙海波 | 525 | 12.83 |
| 2013-06-28 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 574 | 26.37 |
| 2011-06-22 | 2012-04-28 | 徐强 | 311 | -6.23 |
| 2008-04-26 | 2013-08-16 | 何滨 | 1938 | 33.42 |
| 2005-09-27 | 2008-04-26 | 冀洪涛 | 942 | 317.12 |
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