大摩资源

(163302)

最新价:
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净值:1.2387  累计净值:4.0653 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
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五档盘口

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基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 徐达
销售机构 查看详情 发行份额 3.0957亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2077亿元
最近分红 大摩资源成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.02% 220/232
最近一月 -4.84% 166/232
最近三月 -9.77% 187/232
最近六月 2.63% 36/232
最近一年 7.71% 55/232
今年以来 -4.96% 173/232
成立以来 767.07% 5/232
基金简称 单位净值 日增长率
大摩品质生活1.74801.27%
大摩新趋势混合0.92250.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际372.882736.943.48-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601677明泰铝业298.184067.245.179.24%10.80%14.57%制造业
000967盈峰环境291.663161.554.02-3.19%-8.36%-5.99%制造业
000429粤高速A245.482096.422.660.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
600176中国巨石234.182571.323.274.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48638.4759.26
采矿业5245.486.39
房地产业4991.906.08
金融业3327.604.05
住宿和餐饮业2656.293.24
其他17220.4220.98
大摩资源(163302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68646.0982.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55.110.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7008.738.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6989.208.44
其他各项资产154.210.19
大摩资源(163302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今徐达32017.143.55
2015-01-22至今王大鹏83222.1120.14
2015-01-102016-06-18孙海波52513.2521.24
2013-06-282015-01-23卞亚军57425.5741.78
2011-06-222012-04-28徐强311-6.13-9.22
2008-04-252013-08-16何滨193930.03-4.26
2005-09-272008-04-26冀洪涛942317.15265.02
现任基金经理:徐达