大摩资源LOF(163302)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩资源LOF(163302) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩资源LOF(163302)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,150,231.21	154,455,417.86	20,840,726.35	46,464,886.48
利息合计	66,695.35	155,768.10	97,172.18	309,216.72
其中：存款利息收入	66,695.35	155,768.10	97,172.18	309,216.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,090,794.55	63,912,720.07	7,577,599.48	4,542,638.74
其中：股票投资收益	78,090,705.08	54,246,691.75	2,148,648.49	-5,736,270.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,000,089.47	9,666,028.32	5,428,950.99	10,278,909.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,034,907.09	90,340,919.02	13,140,676.96	41,599,769.69
其他收入	27,648.40	46,010.67	25,277.73	13,261.33
费用	3,613,261.37	6,282,427.04	2,893,529.27	5,903,213.15
管理人报酬	3,002,108.15	5,194,108.80	2,385,400.66	4,869,110.69
基金托管费	500,351.37	865,684.74	397,566.76	811,518.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,801.85	222,633.50	110,561.85	222,584.00
利润总额	26,536,969.84	148,172,990.82	17,947,197.08	40,561,673.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年