大摩资源LOF(163302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,571,876.93 |
57,832,071.80 |
4,806,520.12 |
-1,038,096.36 |
| 本期利润 |
26,536,969.84 |
148,172,990.82 |
17,947,197.08 |
40,561,673.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
34.24 |
4.48 |
9.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
39.53 |
4.60 |
10.60 |
| 期末可供分配利润 |
-23,383,322.65 |
-106,854,539.50 |
-169,762,912.04 |
-189,023,401.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
487,662,132.88 |
501,360,397.21 |
403,140,050.35 |
417,949,138.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.08 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,215.35 |
1,148.20 |
835.69 |
794.56 |
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