兴全合润

(163406)

净值:
1.1002
日增长率:
-0.78%
累计净值:2.8550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-26
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-261.1002-0.78%
2017-07-251.1089-0.50%
2017-07-241.11450.30%
2017-07-211.1112-0.40%
2017-07-201.11570.98%
2017-07-191.10490.61%
2017-07-181.0982-0.05%
2017-07-171.0988-1.57%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.2135亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1824/2248
最近一月 -3.57% 1674/2248
最近三月 -4.94% 1743/2248
最近六月 -0.19% 1048/2248
最近一年 -6.95% 759/2248
今年以来 0.58% 538/2248
成立以来 181.81% 154/2248
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.40880.99%
合润B1.14150.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1664.0715958.454.63-1.49%-11.53%-2.44%科学研究和技术服务业
600031三一重工1594.3011478.963.335.04%17.66%11.22%制造业
600584长电科技1071.7220234.155.872.69%1.71%-14.82%制造业
300054鼎龙股份937.2119325.205.60-1.45%1.09%-12.97%制造业
601997贵阳银行804.9314078.304.08-0.50%3.84%-3.46%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258546.2161.25
信息传输、软件和信息技术服务业32530.837.71
科学研究和技术服务业24066.965.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业17491.284.14
农、林、牧、渔业14762.113.50
其他74713.6517.70
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371715.7987.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22504.395.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28684.686.75
其他各项资产1889.570.44
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇