兴全合润

(163406)

净值:
1.1776
日增长率:
0.16%
累计净值:3.0558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.17760.16%
2017-09-211.1757-0.02%
2017-09-201.17590.60%
2017-09-191.1689-0.17%
2017-09-181.17090.83%
2017-09-151.1613-0.10%
2017-09-141.1625-0.62%
2017-09-131.16970.32%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.2135亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 86/2679
最近一月 3.65% 396/2679
最近三月 7.83% 441/2679
最近六月 8.27% 489/2679
最近一年 3.31% 1091/2679
今年以来 9.18% 704/2679
成立以来 205.89% 155/2679
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.36440.26%
合润B1.29600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1664.0715958.454.632.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
600031三一重工1594.3011478.963.330.12%4.67%21.05%制造业
600584长电科技1071.7220234.155.873.67%-3.24%-10.87%制造业
300054鼎龙股份937.2119325.205.6011.05%2.75%-10.44%制造业
601997贵阳银行804.9314078.304.080.31%4.62%4.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258546.2161.25
信息传输、软件和信息技术服务业32530.837.71
科学研究和技术服务业24066.965.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业17491.284.14
农、林、牧、渔业14762.113.50
其他74713.6517.70
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371715.7987.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22504.395.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28684.686.75
其他各项资产1889.570.44
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇