兴全合润

(163406)

净值:
1.3384
日增长率:
1.61%
累计净值:3.4731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.33841.61%
2019-03-141.3172-0.52%
2019-03-131.3241-1.36%
2019-03-121.34241.74%
2019-03-111.31943.49%
2019-03-081.2749-1.79%
2019-03-071.2982-1.35%
2019-03-061.31600.11%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.7688亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.98% 117/2980
最近一月 14.72% 478/2980
最近三月 24.01% 244/2980
最近六月 25.11% 120/2980
最近一年 -4.03% 1407/2980
今年以来 30.46% 172/2980
成立以来 247.66% 138/2980
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.12802.06%
兴全模式1.74201.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业259251.8359.23
金融业36674.398.38
批发和零售业33080.157.56
交通运输、仓储和邮政业15781.123.61
信息传输、软件和信息技术服务业12903.612.95
其他79958.6018.27
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票377264.4985.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32892.357.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13454.533.06
其他各项资产15484.253.53
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇