兴全合润

(163406)

净值:
1.2506
日增长率:
0.47%
累计净值:3.2453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.25060.47%
2018-06-211.2447-1.51%
2018-06-201.26381.49%
2018-06-191.2453-4.55%
2018-06-151.3047-0.69%
2018-06-141.3137-0.71%
2018-06-131.3231-0.88%
2018-06-121.33491.04%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.9641亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.15% 2668/3026
最近一月 -8.91% 2452/3026
最近三月 -7.58% 2171/3026
最近六月 -10.07% 2063/3026
最近一年 14.51% 186/3026
今年以来 -9.23% 2331/3026
成立以来 224.85% 143/3026
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.50101.76%
兴全精选混合1.52491.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业329139.1954.89
金融业77002.8912.84
批发和零售业35715.575.96
交通运输、仓储和邮政业25382.214.23
房地产业22318.383.72
其他110096.6318.36
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票527240.8887.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45178.447.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27852.674.61
其他各项资产4548.470.75
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇