兴全合润

(163406)

净值:
1.3144
日增长率:
-0.93%
累计净值:3.4108 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.3144-0.93%
2018-04-121.3268-1.07%
2018-04-111.34120.83%
2018-04-101.33021.35%
2018-04-091.3125-0.36%
2018-04-041.3173-0.03%
2018-04-031.3177-0.21%
2018-04-021.3205-0.01%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.4001亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2532/3001
最近一月 -5.15% 2500/3001
最近三月 -7.30% 2249/3001
最近六月 6.65% 141/3001
最近一年 22.11% 124/3001
今年以来 -4.59% 2464/3001
成立以来 241.42% 142/3001
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.45200.55%
兴全合宜0.96960.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267070.1546.53
金融业116560.3520.31
批发和零售业34917.556.08
房地产业24888.204.34
信息传输、软件和信息技术服务业23413.104.08
其他107098.7118.66
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票507016.4084.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45176.317.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35821.535.99
其他各项资产10239.711.71
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇