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兴全合润混合

(163406)

净值:
2.1220
日增长率:
-2.44%
累计净值:8.0700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润混合(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-262.1220-2.44%
2021-02-252.17500.22%
2021-02-242.1703-1.77%
2021-02-232.20931.27%
2021-02-222.1815-2.65%
2021-02-192.2408-0.48%
2021-02-182.2515-0.93%
2021-02-102.27270.93%
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基金公司 兴证全球 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 205.9850亿元
最近分红 兴全合润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.40% 2153/4740
最近一月 -1.44% 1701/4740
最近三月 17.20% 646/4740
最近六月 28.70% 218/4740
最近一年 69.17% 240/4740
今年以来 8.91% 339/4740
成立以来 727.98% 90/4740
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全轻资3.73102.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家4514.13131857.786.40制造业
002600领益智造4493.8549125.453.61制造业
600031三一重工3239.26113160.735.49制造业
600690海尔智家2194.8647891.913.52制造业
600031三一重工1779.7143919.063.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1333678.0964.75
金融业138097.706.70
信息传输、软件和信息技术服务业99105.974.81
文化、体育和娱乐业68115.283.31
科学研究和技术服务业45355.822.20
其他375513.6718.23
兴全合润混合(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1790837.4786.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103840.445.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170188.118.19
其他各项资产12466.850.60
兴全合润混合(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-292020-12-31谢治宇2893684.24216.87
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇
  • 基金公告
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