兴全合润

(163406)

净值:
1.3060
日增长率:
-1.25%
累计净值:3.3890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3060-1.25%
2017-11-281.32250.62%
2017-11-271.3144-1.99%
2017-11-241.3411-0.55%
2017-11-231.3485-3.97%
2017-11-221.4042-0.95%
2017-11-211.41771.92%
2017-11-201.39101.13%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.2135亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.99% 2635/2867
最近一月 1.37% 283/2867
最近三月 13.02% 68/2867
最近六月 25.32% 100/2867
最近一年 13.99% 377/2867
今年以来 21.08% 328/2867
成立以来 239.24% 145/2867
基金简称 单位净值 日增长率
兴全增利1.34090.04%
兴全社会责任混合3.8560-0.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.14-6.54%-10.37%2.16%制造业
601601中国太保738.4125009.797.193.85%2.23%29.79%金融业
601318中国平安694.3134444.879.910.58%3.68%41.95%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.43%-1.68%6.29%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258546.2161.25
信息传输、软件和信息技术服务业32530.837.71
科学研究和技术服务业24066.965.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业17491.284.14
农、林、牧、渔业14762.113.50
其他74713.6517.70
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371715.7987.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22504.395.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28684.686.75
其他各项资产1889.570.44
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇