兴全合润

(163406)

净值:
1.0997
日增长率:
1.56%
累计净值:2.8537 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.09971.56%
2018-12-121.08280.19%
2018-12-111.08070.25%
2018-12-101.0780-0.75%
2018-12-071.0861-0.33%
2018-12-061.0897-1.56%
2018-12-051.10700.54%
2018-12-051.10700.54%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.7578亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 2247/2941
最近一月 -0.28% 1467/2941
最近三月 1.45% 460/2941
最近六月 -18.89% 2106/2941
最近一年 -18.62% 1659/2941
今年以来 -21.41% 2330/2941
成立以来 181.26% 146/2941
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.58810.47%
合润B1.13800.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业293331.6061.42
金融业47622.439.97
交通运输、仓储和邮政业24151.315.06
信息传输、软件和信息技术服务业18754.143.93
批发和零售业17038.813.57
其他76645.8316.05
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票426247.0388.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31543.706.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24418.235.06
其他各项资产770.530.16
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇