兴全合润

(163406)

净值:
1.0900
日增长率:
4.47%
累计净值:2.8285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.09004.47%
2018-10-191.04343.50%
2018-10-191.04343.50%
2018-10-181.0081-2.20%
2018-10-171.03080.01%
2018-10-161.0307-1.59%
2018-10-151.0474-1.51%
2018-10-121.06351.90%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7132亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.07% 483/2971
最近一月 -3.11% 1540/2971
最近三月 -11.09% 1945/2971
最近六月 -14.30% 1962/2971
最近一年 -12.20% 1307/2971
今年以来 -20.88% 2412/2971
成立以来 183.13% 148/2971
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.15007.25%
兴全社会责任混合2.80605.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业305927.3260.32
金融业58851.7911.60
房地产业20683.004.08
交通运输、仓储和邮政业19935.483.93
批发和零售业19250.363.80
其他82515.4916.27
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票444468.9886.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48113.169.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16860.933.30
其他各项资产1945.510.38
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇