兴全合润

(163406)

净值:
1.1220
日增长率:
-1.17%
累计净值:2.9116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.1220-1.17%
2018-08-151.1353-2.60%
2018-08-141.1656-0.55%
2018-08-131.1720-0.01%
2018-08-101.17210.45%
2018-08-091.16683.07%
2018-08-081.1320-1.79%
2018-08-071.15262.95%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7132亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 2756/2997
最近一月 -8.96% 2412/2997
最近三月 -18.10% 2651/2997
最近六月 -14.75% 2293/2997
最近一年 -0.73% 1009/2997
今年以来 -18.56% 2593/2997
成立以来 191.45% 148/2997
基金简称 单位净值 日增长率
兴全恒益债券A1.02260.05%
兴全恒益债券C1.01860.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业305927.3260.32
金融业58851.7911.60
房地产业20683.004.08
交通运输、仓储和邮政业19935.483.93
批发和零售业19250.363.80
其他82515.4916.27
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票444468.9886.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48113.169.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16860.933.30
其他各项资产1945.510.38
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇