兴全合润混合A(163406)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合润混合A(163406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,356,911,239.72	955,500,164.21	2,176,692,814.36	-743,247,685.69
利息合计	3,304,282.12	1,964,833.48	2,317,217.41	1,108,137.97
其中：存款利息收入	3,304,282.12	1,964,833.48	2,317,217.41	1,108,137.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,934,203,340.10	513,562,581.72	-1,632,006,907.13	-1,642,058,900.59
其中：股票投资收益	4,642,791,862.70	321,604,865.97	-1,993,063,784.80	-1,864,352,733.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,701,236.36	8,060,582.22	33,325,931.76	20,310,515.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	270,710,241.04	183,897,133.53	327,730,945.91	201,983,317.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,415,743,973.61	438,856,231.89	3,804,041,055.74	896,877,797.49
其他收入	3,659,643.89	1,116,517.12	2,341,448.34	825,279.44
费用	316,715,564.12	155,004,732.08	304,972,300.60	151,495,009.58
管理人报酬	270,986,323.51	132,723,937.09	261,157,253.58	129,730,319.11
基金托管费	45,164,387.22	22,120,656.14	43,526,208.81	21,621,719.81
销售服务费	167,890.74	4,565.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,742.37	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	85,742.37	-	-	-
其他费用	310,733.85	155,573.20	288,241.93	142,414.08
利润总额	7,040,195,675.60	800,495,432.13	1,871,720,513.76	-894,742,695.27

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