兴全绿色

(163409)

净值:
1.8890
累计净值:2.5690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
兴全绿色(163409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.8890-1.00%
2020-03-271.90800.32%
2020-03-261.9020-0.37%
2020-03-251.90903.52%
2020-03-241.84402.39%
2020-03-231.8010-4.71%
2020-03-201.89001.18%
2020-03-191.8680-1.42%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2141亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 243/295
最近一月 -2.44% 263/295
最近三月 6.61% 99/295
最近六月 10.50% 82/295
最近一年 33.71% 40/295
今年以来 40.90% 40/295
成立以来 151.27% 32/295
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601199江南水务467.963214.885.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
000413东旭光电317.973306.845.33制造业
300171东富龙251.622941.444.74制造业
300054鼎龙股份248.162523.804.07制造业
002050三花智控220.003590.405.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29866.6757.28
采矿业395.410.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业285.580.55
其他21590.3541.41
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47636.0189.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3210.896.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2277.314.26
其他各项资产307.260.58
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今杨岳斌87719.1427.24
2011-05-062013-01-18傅鹏博623-3.80-10.97
2011-05-062015-02-03陈锦泉136994.2026.47
现任基金经理:邹欣