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兴全绿色

(163409)

净值:
2.3330
累计净值:4.0130 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全绿色(163409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-222.33300.09%
2021-10-212.33100.56%
2021-10-202.31800.04%
2021-10-192.31700.70%
2021-10-182.3010-0.30%
2021-10-152.30801.01%
2021-10-142.2850-0.13%
2021-10-132.28800.35%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.31% 127/416
最近一月 0.78% 140/416
最近三月 0.61% 158/416
最近六月 11.23% 83/416
最近一年 31.33% 34/416
今年以来 20.98% 36/416
成立以来 423.23% 23/416
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A1.00371.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油4143.6921920.143.77采矿业
601899紫金矿业1564.3315158.332.61采矿业
601636旗滨集团1502.9927895.454.80制造业
601636旗滨集团1242.8716070.285.02制造业
002044美年健康955.2410822.843.59卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业350863.3660.34
采矿业46896.698.06
金融业41267.377.10
信息传输、软件和信息技术服务业17401.082.99
文化、体育和娱乐业9411.091.62
其他115660.3319.89
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283666.5191.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17925.795.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5644.301.83
其他各项资产1239.330.40
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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