兴全绿色

(163409)

最新价:
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净值:1.3080  累计净值:1.9880 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0799亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.28% 204/255
最近一月 7.21% 42/255
最近三月 1.79% 41/255
最近六月 -17.94% 155/255
最近一年 -22.24% 162/255
今年以来 -18.25% 173/255
成立以来 87.06% 38/255
基金简称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券1.05680.03%
兴全兴泰债券1.03220.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601199江南水务467.963214.885.18-1.55%-3.34%-7.55%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000413东旭光电317.973306.845.336.89%8.85%1.25%制造业
300171东富龙251.622941.444.740.82%2.49%-1.79%制造业
300054鼎龙股份248.162523.804.07-1.34%1.98%-7.57%制造业
002050三花智控220.003590.405.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17163.7842.07
金融业8464.8020.75
信息传输、软件和信息技术服务业2449.816.00
农、林、牧、渔业1699.194.16
建筑业1622.643.98
其他9400.4823.04
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34676.4280.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3919.609.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4511.7910.44
其他各项资产127.150.29
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:邹欣