兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.5200
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4460 | -3.41% |
| 2026-09-24 | 1.4970 | -2.22% |
| 2026-09-23 | 1.5310 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.5350 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.5350 | 1.19% |
| 2026-09-18 | 1.5170 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 1.4890 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.4920 | 1.50% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣 李君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.80亿元
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份额规模
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11.4924亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.80%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-8.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.77%
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最近两年
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37.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,225,868.00 | 130,162,664.24 | 6.92 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,286,455.00 | 116,231,209.25 | 6.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 697,697.00 | 110,947,776.94 | 5.90 |
| 601318 | 中国平安 | 2,017,189.00 | 96,300,602.86 | 5.12 |
| 000100 | TCL科技 | 15,237,900.00 | 88,684,578.00 | 4.72 |
| 300502 | 新易盛 | 142,660.00 | 86,594,620.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 215,434.00 | 84,667,716.34 | 4.50 |
| 603259 | 药明康德 | 674,324.00 | 83,960,081.24 | 4.47 |
| 603997 | 继峰股份 | 6,951,410.00 | 82,235,180.30 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,600.00 | 71,882,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,960,667.80 | 67.13 | 77.87 |
| 金融业 | 164,839,866.86 | 8.77 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,156,845.92 | 5.12 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,960,081.24 | 4.47 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 13,704,414.00 | 0.73 | 0.85 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.21 | 5.32 | 8.94 | 1,879,804,549.26 |
| 2026-03-31 | 84.29 | 6.59 | 10.81 | 2,148,803,120.13 |
| 2025-12-31 | 86.43 | 6.22 | 6.38 | 2,268,416,556.93 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 5.55 | 3.88 | 2,534,680,243.39 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 8.05 | 8.05 | 2,729,068,638.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 李君 | 26 | -3.15 |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 3380 | 99.33 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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