兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.6860
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6120 | 2.28% |
| 2026-06-26 | 1.5760 | -2.66% |
| 2026-06-25 | 1.6190 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 1.6070 | 0.19% |
| 2026-06-23 | 1.6040 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 1.6490 | 2.36% |
| 2026-06-18 | 1.6110 | -0.62% |
| 2026-06-17 | 1.6210 | -0.61% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.49亿元
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份额规模
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13.7522亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.24%
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最近一月
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-4.45%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.67%
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最近两年
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59.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 875,620.00 | 115,109,005.20 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 2,017,189.00 | 114,535,991.42 | 5.33 |
| 688472 | 阿特斯 | 7,767,257.00 | 98,300,889.60 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 650,197.00 | 98,023,699.72 | 4.56 |
| 601601 | 中国太保 | 2,403,200.00 | 89,134,688.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 215,434.00 | 86,539,837.80 | 4.03 |
| 300763 | 锦浪科技 | 794,655.00 | 79,386,034.50 | 3.69 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,177,199.00 | 76,635,654.90 | 3.57 |
| 603997 | 继峰股份 | 6,068,660.00 | 71,367,441.60 | 3.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,736,516.00 | 62,861,879.20 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,774,137.04 | 63.51 | 75.35 |
| 金融业 | 203,670,679.42 | 9.48 | 11.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,697,295.68 | 4.17 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,841,317.00 | 3.34 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,646,000.00 | 2.40 | 2.85 |
| 采矿业 | 21,497,151.05 | 1.00 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,105,878.00 | 0.38 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.29 | 6.59 | 10.81 | 2,148,803,120.13 |
| 2025-12-31 | 86.43 | 6.22 | 6.38 | 2,268,416,556.93 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 5.55 | 3.88 | 2,534,680,243.39 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 8.05 | 8.05 | 2,729,068,638.41 |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 3289 | 122.22 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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