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兴全绿色

(163409)

净值:
1.7470
累计净值:3.4270 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴全绿色(163409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-281.74701.28%
2020-10-271.72500.29%
2020-10-261.72000.82%
2020-10-231.7060-1.61%
2020-10-221.7340-1.03%
2020-10-211.7520-0.74%
2020-10-201.76500.97%
2020-10-191.7480-0.85%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2153亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.55% 74/318
最近一月 4.80% 102/318
最近三月 7.53% 52/318
最近六月 47.92% 31/318
最近一年 56.79% 61/318
今年以来 45.25% 68/318
成立以来 303.82% 29/318
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合5.30203.15%
兴全新视野1.84302.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601199江南水务467.963214.885.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
000413东旭光电317.973306.845.33制造业
300171东富龙251.622941.444.74制造业
300054鼎龙股份248.162523.804.07制造业
002050三花智控220.003590.405.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37332.2160.06
房地产业5524.068.89
文化、体育和娱乐业4247.796.83
信息传输、软件和信息技术服务业3569.235.74
金融业1519.472.44
其他9971.0816.04
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56314.7689.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4148.086.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1209.881.92
其他各项资产1311.862.08
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今杨岳斌87719.1427.24
2011-05-062013-01-18傅鹏博623-3.80-10.97
2011-05-062015-02-03陈锦泉136994.2026.47
现任基金经理:邹欣
  • 基金公告
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