兴全绿色投资混合(LOF)(163409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全绿色投资混合(LOF)(163409)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	780,776,519.35	241,843,293.51	48,701,665.23	-383,723,067.72
利息合计	642,727.92	318,927.11	1,061,393.21	423,764.63
其中：存款利息收入	642,727.92	318,927.11	1,000,387.77	423,764.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	61,005.44	-
投资收益合计	684,748,206.21	205,968,487.77	-850,859,505.03	-801,467,573.93
其中：股票投资收益	655,328,099.54	189,817,983.39	-905,730,566.88	-836,215,072.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,796,673.85	1,390,230.52	3,640,208.39	1,964,713.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,623,432.82	14,760,273.86	51,230,853.46	32,782,785.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,210,300.82	35,472,363.76	896,459,839.23	416,426,307.72
其他收入	175,284.40	83,514.87	2,039,937.82	894,433.86
费用	36,844,541.01	18,989,394.41	49,714,728.66	26,410,675.73
管理人报酬	31,378,091.01	16,174,543.78	42,418,548.39	22,541,553.93
基金托管费	5,229,681.88	2,695,757.31	7,069,758.20	3,756,925.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,768.12	119,093.32	226,202.44	112,196.10
利润总额	743,931,978.34	222,853,899.10	-1,013,063.43	-410,133,743.45

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