兴全绿色LOF(163409)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
648,721,677.52 |
187,381,535.34 |
-897,472,902.66 |
-826,560,051.17 |
| 本期利润 |
743,931,978.34 |
222,853,899.10 |
-1,013,063.43 |
-410,133,743.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.45 |
8.19 |
-0.03 |
-10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.47 |
8.44 |
1.44 |
-9.11 |
| 期末可供分配利润 |
517,821,796.83 |
220,345,990.41 |
49,823,411.28 |
27,180,557.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,268,416,556.93 |
2,729,068,638.41 |
2,802,739,070.11 |
3,594,967,417.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.22 |
1.13 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.44 |
259.19 |
231.22 |
196.77 |
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