兴全精选混合
(163411)
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累计净值：5.7461
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.9502 | 0.09% |
| 2026-06-26 | 4.9458 | -2.10% |
| 2026-06-25 | 5.0518 | 3.12% |
| 2026-06-24 | 4.8990 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 4.7756 | -2.50% |
| 2026-06-22 | 4.8981 | 1.49% |
| 2026-06-18 | 4.8263 | 1.73% |
| 2026-06-17 | 4.7444 | 2.17% |
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基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.76亿元
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份额规模
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5.6824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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11.46%
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最近三月
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35.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.31%
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最近两年
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110.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 23,126,600.00 | 176,687,224.00 | 8.51 |
| 603268 | *ST松发 | 942,282.00 | 105,724,040.40 | 5.09 |
| 002028 | 思源电气 | 492,500.00 | 99,485,000.00 | 4.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 433,479.00 | 87,692,801.70 | 4.22 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,887,800.00 | 78,201,624.00 | 3.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,315,300.00 | 68,963,076.00 | 3.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 203,900.00 | 63,105,011.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,850.00 | 57,782,500.00 | 2.78 |
| 601985 | 中国核电 | 6,286,400.00 | 56,891,920.00 | 2.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 352,500.00 | 53,142,900.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,428,046.80 | 51.81 | 61.92 |
| 金融业 | 245,650,300.00 | 11.83 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,177,239.12 | 5.69 | 6.80 |
| 采矿业 | 106,432,666.05 | 5.13 | 6.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,827,121.50 | 2.88 | 3.44 |
| 建筑业 | 46,326,948.50 | 2.23 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,450,784.52 | 1.47 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 29,686,002.00 | 1.43 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,343,904.66 | 0.64 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 11,583,180.00 | 0.56 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.67 | 5.86 | 12.30 | 2,075,837,179.89 |
| 2025-12-31 | 89.04 | 5.87 | 6.76 | 2,088,539,861.40 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.80 | 4.16 | 2,108,289,954.16 |
| 2025-06-30 | 77.11 | 5.81 | 15.58 | 2,094,671,248.84 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 6.43 | 8.03 | 2,366,030,974.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 陈宇 | 3220 | 269.00 |
| 2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
| 2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
| 2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
| 2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
| 2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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