兴全精选混合

(163411)

净值:
1.7101
日增长率:
2.16%
累计净值:1.9851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴全精选混合(163411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.71012.16%
2017-11-201.67392.94%
2017-11-171.6261-1.68%
2017-11-161.65392.75%
2017-11-151.6096-1.32%
2017-11-141.6311-1.72%
2017-11-131.65970.89%
2017-11-101.64513.10%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 14.9337亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6258亿元
最近分红 兴全精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.84% 5/2848
最近一月 17.07% 6/2848
最近三月 0.00% 2649/2848
最近六月 0.00% 2649/2848
最近一年 0.00% 2649/2848
今年以来 27.51% 315/2848
成立以来 27.51% 812/2848
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合4.20202.24%
兴全精选混合1.71012.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601100恒立液压45.00727.220.76--------
300261雅本化学43.00428.370.45--------
002570贝因美41.00533.950.56--------
601186中国铁建39.00515.180.54--------
000018神州长城31.00328.340.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4443.914.18
信息传输、软件和信息技术服务业1106.871.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业870.270.82
批发和零售业857.500.81
采矿业681.870.64
其他98320.2892.51
兴全精选混合(163411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8797.026.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110957.2187.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3592.022.83
其他各项资产3590.212.83
兴全精选混合(163411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张亚辉5486.941.09
2014-07-232015-12-14毛水荣50923.7469.57
2013-07-112014-07-23张睿3777.333.81
2011-08-032012-03-02肖娟2120.94-11.48
2011-08-032015-07-10杨云143734.4050.77
现任基金经理:陈宇