兴全精选混合

(163411)

净值:
1.5348
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.7816 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴全精选混合(163411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5348-1.43%
2018-06-141.5570-1.87%
2018-06-131.5867-0.87%
2018-06-121.60071.50%
2018-06-111.5770-1.19%
2018-06-071.5999-0.97%
2018-06-061.61550.27%
2018-06-051.61121.54%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 14.9337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4200亿元
最近分红 兴全精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.83% 2773/3029
最近一月 -6.64% 2589/3029
最近三月 -9.33% 2499/3029
最近六月 -5.66% 1994/3029
最近一年 17.93% 183/3029
今年以来 -6.40% 2322/3029
成立以来 78.14% 409/3029
基金简称 单位净值 日增长率
兴全兴泰债券1.02210.02%
兴全稳益定开债券1.03710.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际571.003925.194.66--------
601933永辉超市354.003490.744.15--------
600031三一重工350.002751.003.27--------
601111中国国航346.004101.764.87--------
002027分众传媒300.003724.784.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35234.6641.85
信息传输、软件和信息技术服务业8863.6410.53
交通运输、仓储和邮政业7313.888.69
租赁和商务服务业5598.156.65
卫生和社会工作4435.125.27
其他22737.9327.01
兴全精选混合(163411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72687.7582.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6402.357.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3916.704.45
其他各项资产4981.725.66
兴全精选混合(163411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张亚辉5486.941.09
2014-07-232015-12-14毛水荣50923.7469.57
2013-07-112014-07-23张睿3777.333.81
2011-08-032012-03-02肖娟2120.94-11.48
2011-08-032015-07-10杨云143734.4050.77
现任基金经理:陈宇