兴全精选混合(163411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全精选混合(163411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	664,014,465.15	-26,235,769.19	143,664,644.32	58,666,806.12
利息合计	795,690.26	472,850.63	803,825.94	294,680.07
其中：存款利息收入	795,690.26	472,850.63	803,825.94	294,680.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	490,329,056.72	15,726,178.21	99,971,128.97	-119,401,362.01
其中：股票投资收益	463,263,305.65	-1,774,476.77	58,260,309.40	-147,418,505.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,905,091.35	1,352,433.81	2,954,704.37	1,720,222.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,160,659.72	16,148,221.17	38,756,115.20	26,296,920.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,259,065.05	-42,637,115.77	42,314,936.19	177,498,960.80
其他收入	630,653.12	202,317.74	574,753.22	274,527.26
费用	31,056,927.11	16,257,543.99	35,478,838.99	17,944,000.08
管理人报酬	26,429,729.68	13,836,362.91	30,227,758.62	15,289,557.85
基金托管费	4,404,954.89	2,306,060.48	5,037,959.73	2,548,259.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,242.54	115,120.60	213,115.00	106,181.48
利润总额	632,957,538.04	-42,493,313.18	108,185,805.33	40,722,806.04

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