兴全精选混合(163411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
460,698,472.99 |
143,802.59 |
65,870,869.14 |
-136,776,154.76 |
| 本期利润 |
632,957,538.04 |
-42,493,313.18 |
108,185,805.33 |
40,722,806.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
-0.04 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
-1.83 |
4.29 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.99 |
-2.10 |
4.39 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,160,711,221.61 |
1,033,027,889.65 |
1,166,132,519.06 |
1,068,602,058.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
1.16 |
1.17 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,539,861.40 |
2,094,671,248.84 |
2,407,497,370.65 |
2,587,238,826.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.25 |
2.36 |
2.41 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
277.74 |
173.96 |
179.83 |
172.90 |
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