兴全轻资

(163412)

最新价:
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净值:3.0820  累计净值:4.1460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.6269亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.84% 149/243
最近一月 -6.07% 153/243
最近三月 -8.05% 143/243
最近六月 -4.99% 128/243
最近一年 20.16% 6/243
今年以来 -5.49% 135/243
成立以来 330.97% 13/243
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.51832.87%
兴全模式1.49401.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1615.0224306.014.791.93%7.79%1.09%制造业
300054鼎龙股份1578.2516050.793.17-1.34%1.98%-7.57%制造业
601601中国太保1100.0737259.537.352.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安1012.4450227.269.90-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团898.0027882.865.50-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业191051.3032.59
金融业112230.5219.14
交通运输、仓储和邮政业57480.459.80
文化、体育和娱乐业33860.955.78
信息传输、软件和信息技术服务业30638.045.23
其他160982.5527.46
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票480161.1881.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28054.504.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80099.5413.58
其他各项资产1598.910.27
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今谢治宇87760.6127.24
2012-04-052015-01-05陈扬帆100586.7046.63
现任基金经理:董理