兴全轻资

(163412)

最新价:
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净值:3.3580  累计净值:4.4220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.6149亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.72% 26/267
最近一月 11.45% 88/267
最近三月 19.50% 113/267
最近六月 14.57% 65/267
最近一年 0.66% 107/267
今年以来 21.58% 107/267
成立以来 369.57% 12/267
基金简称 单位净值 日增长率
兴全轻资3.35800.69%
兴全精选混合1.71110.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1615.0224306.014.791.93%7.79%1.09%制造业
300054鼎龙股份1578.2516050.793.17-1.34%1.98%-7.57%制造业
601601中国太保1100.0737259.537.352.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安1012.4450227.269.90-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团898.0027882.865.50-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133582.2726.39
金融业117834.3123.28
信息传输、软件和信息技术服务业56342.1911.13
房地产业40138.307.93
批发和零售业37951.807.50
其他120315.2023.77
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票459222.1390.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26316.955.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17370.183.42
其他各项资产4638.580.91
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:董理