兴全轻资

(163412)

最新价:
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净值:2.8740  累计净值:3.9380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-18
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.8301亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.26% 147/245
最近一月 -4.13% 125/245
最近三月 -11.39% 116/245
最近六月 -9.85% 133/245
最近一年 8.20% 3/245
今年以来 -11.01% 128/245
成立以来 305.80% 13/245
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.04810.14%
兴全恒益债券A1.02260.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1615.0224306.014.791.93%7.79%1.09%制造业
300054鼎龙股份1578.2516050.793.17-1.34%1.98%-7.57%制造业
601601中国太保1100.0737259.537.352.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安1012.4450227.269.90-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团898.0027882.865.50-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业166375.5731.49
金融业125214.6423.70
信息传输、软件和信息技术服务业31771.876.01
农、林、牧、渔业30929.325.85
租赁和商务服务业23729.014.49
其他150383.8528.46
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票416993.5378.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28090.205.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84619.7215.91
其他各项资产2171.660.41
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今谢治宇87760.6127.24
2012-04-052015-01-05陈扬帆100586.7046.63
现任基金经理:董理