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兴全轻资

(163412)

净值:
3.1740
累计净值:5.7380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
兴全轻资(163412)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-193.1740-0.72%
2020-10-163.1970-1.30%
2020-10-153.2390-0.58%
2020-10-143.2580-0.55%
2020-10-133.27600.80%
2020-10-123.25001.72%
2020-10-093.19502.63%
2020-09-303.1130-0.22%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.2890亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.40% 163/318
最近一月 2.62% 178/318
最近三月 1.91% 154/318
最近六月 30.79% 146/318
最近一年 40.37% 108/318
今年以来 29.95% 129/318
成立以来 609.97% 13/318
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合5.30203.15%
兴全新视野1.84302.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690青岛海尔1615.0224306.014.79制造业
300054鼎龙股份1578.2516050.793.17制造业
601601中国太保1100.0737259.537.35金融业
601318中国平安1012.4450227.269.90金融业
600104上汽集团898.0027882.865.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业375783.4751.27
房地产业118721.2516.20
信息传输、软件和信息技术服务业46070.986.29
文化、体育和娱乐业43430.705.93
批发和零售业35607.954.86
其他113223.4415.45
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票674196.5390.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30773.734.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21068.302.84
其他各项资产15755.412.12
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今谢治宇87760.6127.24
2012-04-052015-01-05陈扬帆100586.7046.63
现任基金经理:董理
  • 基金公告
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