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兴全轻资产LOF(163412)
兴全轻资产LOF
(163412)
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累计净值：5.5610
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.9970 | -0.93% |
| 2025-12-12 | 3.0250 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 2.9920 | -1.09% |
| 2025-12-10 | 3.0250 | 0.27% |
| 2025-12-09 | 3.0170 | -1.02% |
| 2025-12-08 | 3.0480 | 1.13% |
| 2025-12-05 | 3.0140 | 1.76% |
| 2025-12-04 | 2.9620 | 0.30% |
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基金全称
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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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董理
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.67亿元
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份额规模
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9.4905亿份
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成立以来分红
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每份累计2.56元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,750,000.00 | 177,897,500.00 | 6.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 4,549,288.00 | 159,952,966.08 | 5.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,700,000.00 | 154,700,000.00 | 5.21 |
| 002290 | 禾盛新材 | 3,746,625.00 | 153,162,030.00 | 5.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,239,294.00 | 112,807,613.34 | 3.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 522,551.00 | 111,460,128.30 | 3.76 |
| 300408 | 三环集团 | 2,303,200.00 | 106,707,256.00 | 3.60 |
| 688220 | 翱捷科技 | 928,951.00 | 102,649,085.50 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 225,821.00 | 102,152,387.56 | 3.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,500,000.00 | 98,850,000.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,421,463,056.56 | 81.62 | 87.89 |
| 采矿业 | 212,919,536.50 | 7.18 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,235,255.00 | 4.02 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.87 | 0.27 | 7.56 | 2,966,773,415.56 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.27 | 8.32 | 2,666,356,031.68 |
| 2025-03-31 | 90.65 | 0.23 | 7.23 | 2,883,967,873.38 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 0.20 | 7.80 | 3,277,605,069.21 |
| 2024-09-30 | 90.79 | 0.17 | 13.25 | 3,697,499,543.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-23 | - | 董理 | 2946 | 41.05 |
| 2014-12-08 | 2018-05-03 | 谢治宇 | 1242 | 97.15 |
| 2012-04-05 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 1005 | 92.20 |
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