兴全轻资

(163412)

最新价:
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净值:2.7900  累计净值:3.8540 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-23
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.3849亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.42% 4/209
最近一月 3.45% 37/209
最近三月 7.56% 39/209
最近六月 8.06% 46/209
最近一年 3.41% 72/209
今年以来 9.03% 67/209
成立以来 290.14% 14/209
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.36440.26%
合润B1.29600.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测2456.2123555.034.512.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
600031三一重工2397.0317258.603.300.12%4.67%21.05%制造业
600584长电科技1512.1728549.735.463.67%-3.24%-10.87%制造业
300054鼎龙股份1329.0327404.575.2411.05%2.75%-10.44%制造业
601997贵阳银行1236.6921629.734.140.31%4.62%4.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业322645.5861.59
信息传输、软件和信息技术服务业46369.778.85
科学研究和技术服务业29963.345.72
农、林、牧、渔业20039.283.83
批发和零售业16720.233.19
其他88111.5216.82
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票461372.1886.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15055.842.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43746.788.20
其他各项资产13085.102.45
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今谢治宇87760.6127.24
2012-04-052015-01-05陈扬帆100586.7046.63
现任基金经理:谢治宇