兴全轻资

(163412)

最新价:
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净值:3.1710  累计净值:4.2350 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.9393亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.3849亿元
最近分红 兴全轻资成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.55% 177/222
最近一月 6.95% 2/222
最近三月 18.59% 1/222
最近六月 30.17% 1/222
最近一年 16.71% 28/222
今年以来 23.92% 21/222
成立以来 343.42% 13/222
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.87290.22%
兴全恒益债券A1.00180.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1615.0224306.014.793.56%0.79%-1.25%制造业
300054鼎龙股份1578.2516050.793.17-1.34%1.98%-7.57%制造业
601601中国太保1100.0737259.537.353.85%2.23%29.79%金融业
601318中国平安1012.4450227.269.900.58%3.68%41.95%金融业
600104上汽集团898.0027882.865.50-0.43%-1.68%6.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业322645.5861.59
信息传输、软件和信息技术服务业46369.778.85
科学研究和技术服务业29963.345.72
农、林、牧、渔业20039.283.83
批发和零售业16720.233.19
其他88111.5216.82
兴全轻资(163412)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票461372.1886.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15055.842.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43746.788.20
其他各项资产13085.102.45
兴全轻资(163412)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今谢治宇87760.6127.24
2012-04-052015-01-05陈扬帆100586.7046.63
现任基金经理:董理 谢治宇