兴全轻资产混合(LOF)(163412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全轻资产混合(LOF)(163412)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	425,374,094.14	-285,414,699.16	103,927,936.11	-152,054,554.05
利息合计	886,760.56	453,988.29	1,090,323.43	339,918.78
其中：存款利息收入	886,760.56	453,988.29	1,021,019.04	339,918.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	69,304.39	-
投资收益合计	285,006,339.92	-292,629,628.76	-367,744,708.89	-526,259,892.04
其中：股票投资收益	245,629,774.53	-318,127,420.68	-435,565,798.72	-569,773,398.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,989,775.83	2,842.18	1,346,584.58	1,344,663.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,386,789.56	25,494,949.74	66,474,505.25	42,168,842.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,001,182.27	6,618,940.54	469,849,884.61	373,660,218.98
其他收入	479,811.39	142,000.77	732,436.96	205,200.23
费用	39,933,330.34	20,371,726.60	48,616,244.41	24,621,721.95
管理人报酬	33,992,196.34	17,343,046.55	41,453,872.12	20,997,745.62
基金托管费	5,665,366.01	2,890,507.76	6,908,978.69	3,499,624.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	275,754.23	138,162.13	253,127.11	124,341.90
利润总额	385,440,763.80	-305,786,425.76	55,311,691.70	-176,676,276.00

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