兴全轻资产LOF(163412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
246,439,581.53 |
-312,405,366.30 |
-414,538,192.91 |
-550,336,494.98 |
| 本期利润 |
385,440,763.80 |
-305,786,425.76 |
55,311,691.70 |
-176,676,276.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.26 |
0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.65 |
-10.51 |
1.60 |
-5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.78 |
-9.79 |
1.63 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,306,496,535.71 |
1,030,789,838.62 |
1,474,602,280.14 |
1,507,102,377.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.94 |
1.21 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,708,324,140.33 |
2,666,356,031.68 |
3,277,605,069.21 |
3,464,427,456.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
2.42 |
2.69 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
580.68 |
430.37 |
487.91 |
451.81 |
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