中银中国

(163801)

最新价:
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净值:1.2497  累计净值:4.0697 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 10.6341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7775亿元
最近分红 中银中国成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.12% 173/223
最近一月 -4.25% 173/223
最近三月 4.12% 53/223
最近六月 9.61% 73/223
最近一年 1.08% 83/223
今年以来 5.33% 89/223
成立以来 664.31% 6/223
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份527.296881.185.164.93%6.05%1.62%制造业
300003乐普医疗504.3611151.498.36-2.51%-6.74%13.46%制造业
002421达实智能502.163073.222.303.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002659中泰桥梁473.297383.265.543.03%1.78%11.37%建筑业
000711京蓝科技266.564014.363.013.41%2.78%-8.84%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65588.8338.65
信息传输、软件和信息技术服务业15061.848.87
建筑业8638.605.09
水利、环境和公共设施管理业8628.975.08
卫生和社会工作5403.583.18
其他66419.9639.13
中银中国(163801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87638.5052.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24057.2814.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7993.064.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33459.9919.88
其他各项资产15202.619.03
中银中国(163801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-24至今陈军134818.5556.51
2010-11-052011-03-25张发余140-3.01-3.80
2007-08-222010-10-15吴域115018.26-11.08
2007-08-222013-08-23孙庆瑞219342.24-17.74
2006-08-052007-08-22贺轶382180.58197.59
2005-01-042006-08-05苏淑敏57847.4048.28
现任基金经理:陈军