中银中国LOF
(163801)
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累计净值：4.3327
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8352 | -0.67% |
| 2026-08-12 | 0.8408 | 0.36% |
| 2026-08-11 | 0.8378 | -0.90% |
| 2026-08-10 | 0.8454 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 0.8445 | 1.59% |
| 2026-08-06 | 0.8313 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 0.8312 | 1.28% |
| 2026-08-04 | 0.8207 | 2.65% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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6.3579亿份
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成立以来分红
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每份累计3.50元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-11.85%
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最近三月
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-15.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.27%
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最近两年
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15.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 31,000.00 | 39,370,000.00 | 5.44 |
| 300502 | 新易盛 | 62,160.00 | 37,731,120.00 | 5.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 372,400.00 | 27,140,512.00 | 3.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,498.00 | 23,571,228.00 | 3.26 |
| 002384 | 东山精密 | 88,200.00 | 23,139,270.00 | 3.20 |
| 002080 | 中材科技 | 239,600.00 | 21,564,000.00 | 2.98 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 36,300.00 | 19,997,670.00 | 2.76 |
| 600105 | 永鼎股份 | 250,000.00 | 16,870,000.00 | 2.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 188,900.00 | 16,094,280.00 | 2.22 |
| 300567 | 精测电子 | 49,200.00 | 15,625,920.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,656,569.94 | 86.34 | 93.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,764,400.00 | 1.76 | 1.92 |
| 金融业 | 11,381,047.00 | 1.57 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 6,936,400.00 | 0.96 | 1.04 |
| 采矿业 | 5,577,047.74 | 0.77 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,648,000.00 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,026.78 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.95 | 4.71 | 4.05 | 723,479,477.70 |
| 2026-03-31 | 88.47 | 6.12 | 6.76 | 576,175,568.75 |
| 2025-12-31 | 90.87 | 5.48 | 5.00 | 641,264,816.23 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 5.05 | 2.81 | 692,887,782.30 |
| 2025-06-30 | 73.40 | 5.41 | 7.44 | 644,977,465.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 477 | 6.63 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.10 |
| 2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
| 2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
| 2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
| 2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
| 2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
| 2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
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