中银中国

(163801)

最新价:
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净值:1.1506  累计净值:4.0136 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 10.6341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4699亿元
最近分红 中银中国成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.30% 101/252
最近一月 -2.93% 99/252
最近三月 -15.93% 172/252
最近六月 -9.77% 87/252
最近一年 -5.59% 65/252
今年以来 -8.70% 93/252
成立以来 627.41% 5/252
基金简称 单位净值 日增长率
中银富享定开债券1.01070.74%
中银安心回报1.02700.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份527.296881.185.165.18%9.64%17.68%制造业
300003乐普医疗504.3611151.498.36-0.10%-4.36%10.39%制造业
002421达实智能502.163073.222.303.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002659中泰桥梁473.297383.265.54-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技266.564014.363.01-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72814.5554.06
建筑业6962.605.17
水利、环境和公共设施管理业1840.401.37
信息传输、软件和信息技术服务业1715.611.27
租赁和商务服务业1640.551.22
其他49712.7936.91
中银中国(163801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87641.9264.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26950.6019.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14000.0010.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5947.594.38
其他各项资产1229.100.91
中银中国(163801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-24至今陈军134818.5556.51
2010-11-052011-03-25张发余140-3.01-3.80
2007-08-222010-10-15吴域115018.26-11.08
2007-08-222013-08-23孙庆瑞219342.24-17.74
2006-08-052007-08-22贺轶382180.58197.59
2005-01-042006-08-05苏淑敏57847.4048.28
现任基金经理:陈军