中银中国

(163801)

最新价:
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净值:1.1298  累计净值:4.0478 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 10.6341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6231亿元
最近分红 中银中国成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.25% 118/266
最近一月 4.46% 112/266
最近三月 -2.62% 226/266
最近六月 -6.91% 204/266
最近一年 -5.37% 96/266
今年以来 3.46% 172/266
成立以来 634.38% 5/266
基金简称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开1.02630.54%
中银互利1.07770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002308威创股份527.296881.185.165.18%9.64%17.68%制造业
300003乐普医疗504.3611151.498.36-0.10%-4.36%10.39%制造业
002421达实智能502.163073.222.303.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002659中泰桥梁473.297383.265.54-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技266.564014.363.01-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36583.8831.48
卫生和社会工作6843.635.89
建筑业5786.284.98
文化、体育和娱乐业4860.784.18
租赁和商务服务业2735.182.35
其他59413.1551.12
中银中国(163801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63031.0853.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18944.8816.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27000.0022.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8548.137.24
其他各项资产497.400.42
中银中国(163801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-24至今陈军134818.5556.51
2010-11-052011-03-25张发余140-3.01-3.80
2007-08-222010-10-15吴域115018.26-11.08
2007-08-222013-08-23孙庆瑞219342.24-17.74
2006-08-052007-08-22贺轶382180.58197.59
2005-01-042006-08-05苏淑敏57847.4048.28
现任基金经理:陈军