中银中国LOF(163801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,146,228.97 |
-49,398,316.78 |
-78,312,253.48 |
-40,501,275.10 |
| 本期利润 |
53,187,143.90 |
-7,581,802.94 |
-17,501,788.24 |
-87,102,160.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
-1.16 |
-2.64 |
-13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
-1.14 |
-2.22 |
-12.13 |
| 期末可供分配利润 |
-81,895,574.48 |
-151,350,189.42 |
-149,662,819.84 |
-224,170,498.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
641,015,592.75 |
644,588,639.04 |
677,467,744.04 |
625,420,391.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
760.28 |
685.67 |
694.69 |
614.16 |
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