中银中国LOF(163801)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银中国LOF(163801) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银中国LOF(163801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,589,431.66	-2,970,366.23	-8,018,443.44	-82,393,262.38
利息合计	1,144,052.97	957,255.99	2,184,246.85	986,448.68
其中：存款利息收入	147,402.90	91,327.29	310,970.50	149,130.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	996,650.07	865,928.70	1,873,276.35	837,318.59
投资收益合计	5,046,263.39	-45,778,021.00	-71,080,288.98	-36,766,637.47
其中：股票投资收益	-3,615,857.34	-51,368,451.27	-80,329,727.63	-40,959,740.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,185.21	232,845.92	639,263.53	307,906.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,188,935.52	5,357,584.35	8,610,175.12	3,885,197.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,367,871.39	41,838,561.03	60,846,456.06	-46,625,730.46
其他收入	31,243.91	11,837.75	31,142.63	12,656.87
费用	9,380,306.35	4,620,761.43	9,486,124.23	4,755,298.82
管理人报酬	7,869,671.10	3,874,728.25	7,949,805.03	3,984,020.89
基金托管费	1,311,611.76	645,788.03	1,324,967.46	664,003.46
销售服务费	1,376.48	774.09	1,560.24	692.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,059.06	96,353.70	203,047.00	103,567.36
利润总额	53,209,125.31	-7,591,127.66	-17,504,567.67	-87,148,561.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年