中银蓝筹

(163809)

净值:
1.2840
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
中银蓝筹(163809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.2840-1.08%
2018-07-311.2980-0.76%
2018-07-301.3080-0.98%
2018-07-271.3210-0.60%
2018-07-261.3290-2.35%
2018-07-251.3610-1.23%
2018-07-241.37800.15%
2018-07-231.37600.22%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 61.8363亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9558亿元
最近分红 中银蓝筹成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.81% 2868/2996
最近一月 -0.61% 1917/2996
最近三月 -7.22% 2383/2996
最近六月 -10.73% 1828/2996
最近一年 -4.14% 1650/2996
今年以来 -7.75% 1987/2996
成立以来 32.22% 661/2996
基金简称 单位净值 日增长率
中银安心回报1.02800.59%
中银新财富混合A1.00500.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态105.621402.605.11-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002043兔宝宝86.271194.024.35-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002310东方园林79.881335.544.860.96%12.78%23.15%建筑业
002019亿帆医药76.471275.524.64-2.73%-7.22%-3.10%制造业
600138中青旅64.691362.334.964.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19423.9065.71
信息传输、软件和信息技术服务业3622.5712.26
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他6497.0221.98
中银蓝筹(163809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23061.7577.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5029.6316.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1391.244.66
其他各项资产394.411.32
中银蓝筹(163809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王帅644-18.85-2.14
2010-02-112013-08-23孙庆瑞12898.891.29
2010-02-112015-08-04甘霖200051.2762.46
现任基金经理:王帅