中银蓝筹

(163809)

净值:
1.1010
日增长率:
3.38%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银蓝筹(163809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.10103.38%
2018-10-181.0650-1.21%
2018-10-171.07801.13%
2018-10-161.0660-2.02%
2018-10-151.0880-1.09%
2018-10-121.10001.20%
2018-10-111.0870-5.07%
2018-10-101.1450-0.95%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 61.8363亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9558亿元
最近分红 中银蓝筹成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 417/2972
最近一月 -8.02% 2425/2972
最近三月 -18.38% 2519/2972
最近六月 -20.91% 2173/2972
最近一年 -23.91% 1912/2972
今年以来 -21.75% 2223/2972
成立以来 12.15% 862/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态105.621402.605.11-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002043兔宝宝86.271194.024.35-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002310东方园林79.881335.544.860.96%12.78%23.15%建筑业
002019亿帆医药76.471275.524.64-2.73%-7.22%-3.10%制造业
600138中青旅64.691362.334.964.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19423.9065.71
信息传输、软件和信息技术服务业3622.5712.26
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他6497.0221.98
中银蓝筹(163809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23061.7577.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5029.6316.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1391.244.66
其他各项资产394.411.32
中银蓝筹(163809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王帅644-18.85-2.14
2010-02-112013-08-23孙庆瑞12898.891.29
2010-02-112015-08-04甘霖200051.2762.46
现任基金经理:王帅