中银蓝筹混合
(163809)
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累计净值：2.0590
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.0390 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 2.0400 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 2.0510 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 2.0420 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 2.0470 | 0.84% |
| 2025-11-05 | 2.0300 | 0.05% |
| 2025-11-04 | 2.0290 | -0.78% |
| 2025-11-03 | 2.0450 | 0.44% |
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基金全称
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中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.7423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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9.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.17%
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最近两年
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13.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,600.00 | 4,049,730.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 67,500.00 | 3,719,925.00 | 2.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 287,600.00 | 3,307,400.00 | 2.17 |
| 688336 | 三生国健 | 52,807.00 | 3,000,493.74 | 1.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 287,000.00 | 2,918,790.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 1.90 |
| 300765 | 新诺威 | 57,000.00 | 2,617,440.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 336,100.00 | 2,453,530.00 | 1.61 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,392,000.00 | 1.57 |
| 600584 | 长电科技 | 53,400.00 | 2,354,406.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,810,725.12 | 41.90 | 53.85 |
| 金融业 | 24,541,102.00 | 16.12 | 20.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,755,452.12 | 7.72 | 9.92 |
| 采矿业 | 8,530,758.00 | 5.60 | 7.20 |
| 房地产业 | 3,346,165.00 | 2.20 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,655,509.00 | 1.74 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,736,268.97 | 1.14 | 1.47 |
| 综合 | 1,126,752.00 | 0.74 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 710,625.05 | 0.47 | 0.60 |
| 建筑业 | 170,940.00 | 0.11 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 120,495.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.82 | 13.36 | 9.10 | 152,285,831.73 |
| 2025-06-30 | 78.57 | 14.77 | 2.23 | 139,703,443.30 |
| 2025-03-31 | 79.78 | 16.44 | 3.89 | 140,146,002.84 |
| 2024-12-31 | 79.81 | 14.43 | 5.92 | 152,470,110.10 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 8.38 | 4.81 | 160,081,051.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 刘腾 | 610 | 23.43 |
| 2023-07-25 | 2025-03-26 | 王睿 | 610 | -8.05 |
| 2015-07-29 | 2023-07-25 | 王帅 | 2918 | 27.91 |
| 2010-02-11 | 2015-08-04 | 甘霖 | 2000 | 45.96 |
| 2010-02-11 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 1289 | 8.09 |
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