中银蓝筹

(163809)

净值:
1.7260
日增长率:
0.06%
累计净值:1.7460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银蓝筹(163809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.72600.06%
2020-03-261.7250-0.52%
2020-03-251.73403.65%
2020-03-241.67301.70%
2020-03-231.6450-3.63%
2020-03-201.70702.03%
2020-03-191.67300.18%
2020-03-181.6700-1.36%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 61.8363亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6904亿元
最近分红 中银蓝筹成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 2193/3145
最近一月 3.50% 152/3145
最近三月 15.54% 169/3145
最近六月 28.03% 72/3145
最近一年 46.73% 186/3145
今年以来 56.12% 163/3145
成立以来 68.89% 554/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态105.621402.605.11建筑业
002043兔宝宝86.271194.024.35制造业
002310东方园林79.881335.544.86建筑业
002019亿帆医药76.471275.524.64制造业
600138中青旅64.691362.334.96租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17673.2047.89
信息传输、软件和信息技术服务业3658.219.91
金融业2557.836.93
文化、体育和娱乐业2170.355.88
房地产业1401.443.80
其他9444.0025.59
中银蓝筹(163809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29281.8878.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5691.5915.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.715.14
其他各项资产349.230.94
中银蓝筹(163809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今王帅644-18.85-2.14
2010-02-112013-08-23孙庆瑞12898.891.29
2010-02-112015-08-04甘霖200051.2762.46
现任基金经理:王帅