中银蓝筹混合(163809)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银蓝筹混合(163809) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银蓝筹混合(163809)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,648,506.34	-292,649.57	10,127,015.02	-832,226.96
利息合计	45,397.19	27,424.37	60,594.45	40,722.09
其中：存款利息收入	27,128.64	11,997.14	60,594.45	40,722.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,268.55	15,427.23	-	-
投资收益合计	22,637,436.77	2,641,051.65	-23,268,295.68	-32,296,169.30
其中：股票投资收益	18,055,055.83	181,370.85	-28,020,027.66	-34,014,736.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,219,404.32	1,135,858.71	705,996.41	147,175.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,362,976.62	1,323,822.09	4,045,735.57	1,571,391.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	962,758.59	-2,962,232.96	33,332,341.77	31,422,415.43
其他收入	2,913.79	1,107.37	2,374.48	804.82
费用	2,214,773.93	1,087,809.02	2,279,814.12	1,138,287.94
管理人报酬	1,739,135.98	849,026.15	1,787,185.75	890,378.44
基金托管费	289,855.96	141,504.35	297,864.18	148,396.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,477.35	97,126.63	194,715.00	99,513.12
利润总额	21,433,732.41	-1,380,458.59	7,847,200.90	-1,970,514.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年