中银蓝筹混合(163809)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,470,973.82 |
1,581,774.37 |
-25,485,140.87 |
-33,392,930.33 |
| 本期利润 |
21,433,732.41 |
-1,380,458.59 |
7,847,200.90 |
-1,970,514.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.02 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
-0.97 |
5.27 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.02 |
-0.79 |
5.45 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
76,782,860.44 |
60,565,892.85 |
66,775,810.06 |
59,547,550.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.77 |
0.78 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
148,920,238.94 |
139,703,443.30 |
152,470,110.10 |
148,894,499.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.77 |
1.78 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.08 |
79.65 |
81.07 |
69.57 |
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