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中银双利B

(163812)

净值:
1.2940
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.7200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银双利B(163812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-121.2940-0.38%
2021-04-091.29900.08%
2021-04-081.29800.00%
2021-04-071.2980-0.08%
2021-04-061.29900.00%
2021-04-021.29900.15%
2021-04-011.29700.15%
2021-03-311.2950-0.15%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 34.8714亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6455亿元
最近分红 中银双利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2933/3865
最近一月 0.93% 335/3865
最近三月 -1.81% 3362/3865
最近六月 2.44% 504/3865
最近一年 6.69% 293/3865
今年以来 -0.46% 3378/3865
成立以来 79.92% 167/3865
基金简称 单位净值 日增长率
中银上海金ETF3.70880.48%
中银上海金ETF联接A0.93570.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601688华泰证券239.934925.761.38金融业
601688华泰证券195.633523.300.94金融业
000001平安银行135.002610.990.70金融业
300316晶盛机电129.203959.981.11制造业
600258首旅酒店128.532727.500.73住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27470.408.16
金融业9325.262.77
住宿和餐饮业3339.060.99
采矿业2680.950.80
批发和零售业1927.260.57
其他291923.2686.71
中银双利B(163812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票68020.7314.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券350902.4976.45
资产支持证券24192.205.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8220.851.79
其他各项资产7647.421.67
中银双利B(163812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:奚鹏洲
  • 基金公告
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