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中银双利B

(163812)

净值:
1.2690
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银双利B(163812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.2690-0.08%
2020-06-041.2700-0.24%
2020-06-031.2730-0.24%
2020-06-021.2760-0.08%
2020-06-011.27700.71%
2020-05-291.26800.16%
2020-05-271.2670-0.16%
2020-05-261.26900.32%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 2620/2932
最近一月 -0.58% 2585/2932
最近三月 1.94% 206/2932
最近六月 4.23% 144/2932
最近一年 11.51% 92/2932
今年以来 11.22% 118/2932
成立以来 61.31% 167/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002325洪涛股份341.052489.660.50建筑业
600418江淮汽车237.092501.290.50制造业
002108沧州明珠177.662371.690.47制造业
002583海能达164.302643.520.53制造业
002045国光电器125.151988.630.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26553.9610.84
金融业9066.673.70
房地产业2410.820.98
信息传输、软件和信息技术服务业2019.580.82
采矿业1516.790.62
其他203525.4783.04
中银双利B(163812)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62064.5215.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323978.5180.66
资产支持证券6044.401.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1659.170.41
其他各项资产7917.471.97
中银双利B(163812)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-312014-12-31陈国辉85221.1726.51
2010-11-242012-06-27李建5819.203.13
2010-11-24至今奚鹏洲235245.7042.72
现任基金经理:奚鹏洲
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