中银双利债券B
(163812)
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累计净值：1.9708
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5448 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.5574 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.5553 | 0.06% |
| 2026-06-23 | 1.5544 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 1.5638 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 1.5546 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 1.5584 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.5579 | 0.01% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.48亿元
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份额规模
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3.5591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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24.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 2,177,400.00 | 18,725,640.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 321,000.00 | 18,226,380.00 | 0.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 565,468.00 | 17,439,033.12 | 0.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 315,200.00 | 17,405,344.00 | 0.80 |
| 600482 | 中国动力 | 523,000.00 | 16,385,590.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 384,400.00 | 14,257,396.00 | 0.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 755,300.00 | 13,444,340.00 | 0.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 315,200.00 | 10,934,288.00 | 0.51 |
| 603345 | 安井食品 | 108,600.00 | 10,128,036.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 189,500.00 | 9,334,770.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,236,982.00 | 12.68 | 64.77 |
| 金融业 | 66,288,045.00 | 3.07 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,688,748.00 | 1.23 | 6.30 |
| 采矿业 | 13,692,310.00 | 0.63 | 3.23 |
| 房地产业 | 12,969,388.00 | 0.60 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,764,188.62 | 0.41 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 7,816,606.00 | 0.36 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,221,592.00 | 0.29 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,509,695.00 | 0.16 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,242,908.00 | 0.15 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.58 | 83.46 | 0.84 | 2,162,696,101.89 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 80.97 | 0.61 | 979,017,784.58 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 82.91 | 1.23 | 788,369,678.52 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 1324 | 26.46 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 16.95 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 20.71 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.10 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 68.39 |
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