中银双利债券B(163812)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银双利债券B(163812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,133,772.52	18,473,691.92	9,950,686.87	3,017,621.04
利息合计	94,159.17	63,299.84	51,379.88	20,382.28
其中：存款利息收入	50,473.02	22,685.44	38,201.61	15,220.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,686.15	40,614.40	13,178.27	5,162.00
投资收益合计	47,808,879.61	16,826,895.64	8,777,192.24	4,417,933.74
其中：股票投资收益	26,266,903.84	10,369,745.96	3,050,477.83	1,678,601.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,063,038.68	5,867,888.74	5,440,978.21	2,602,072.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,478,937.09	589,260.94	285,736.20	137,259.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,124,635.07	1,522,345.94	1,101,677.15	-1,424,354.65
其他收入	106,098.67	61,150.50	20,437.60	3,659.67
费用	6,628,160.74	2,376,035.31	1,486,222.61	717,228.94
管理人报酬	3,795,322.15	1,209,072.60	615,988.90	297,173.90
基金托管费	1,084,377.78	345,449.31	175,996.92	84,906.86
销售服务费	758,470.24	263,464.75	112,938.22	51,652.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	771,427.38	450,403.65	430,367.05	206,058.08
其中：卖出回购金融资产支出	771,427.38	450,403.65	430,367.05	206,058.08
其他费用	214,155.48	105,514.53	149,380.96	76,849.91
利润总额	48,505,611.78	16,097,656.61	8,464,464.26	2,300,392.10

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