中银双利债券B(163812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,149,632.32 |
6,163,803.26 |
2,574,942.92 |
1,251,714.10 |
| 本期利润 |
16,129,942.02 |
5,134,653.69 |
3,063,354.85 |
785,857.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
3.32 |
9.42 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
7.41 |
12.18 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,414,589.91 |
-3,925,325.69 |
-4,979,430.63 |
-3,876,348.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
364,905,463.70 |
133,534,583.17 |
65,809,342.52 |
32,292,436.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.46 |
1.36 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.74 |
101.78 |
87.86 |
72.71 |
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