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中银信用(163819) |
最新价：
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净值：1.0200 累计净值：1.5160 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601929 | 吉视传媒 | 200.01 | 1236.09 | 0.63 | 2.31% | 3.51% | 5.50% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.40 | 73.28 | 0.04 | -3.09% | -0.62% | -3.67% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 173750.26 | 96.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1617.63 | 0.90 |
| 其他各项资产 | 5360.33 | 2.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-04-14 | 至今 | 陈志华 | 384 | -0.13 | 0.49 |
| 2012-03-12 | 至今 | 奚鹏洲 | 1878 | 45.80 | 42.96 |
| 现任基金经理：陈志华 奚鹏洲 | |||||
