中银信用

(163819)

最新价:
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净值:1.0450  累计净值:1.5410 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-25
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈志华 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 22.0776亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0709亿元
最近分红 中银信用成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 98/270
最近一月 -0.96% 242/270
最近三月 1.37% 208/270
最近六月 5.55% 182/270
最近一年 5.86% 88/270
今年以来 3.19% 197/270
成立以来 61.04% 75/270
基金简称 单位净值 日增长率
中银主题1.61501.19%
中银新动力股票0.59701.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒200.011236.090.632.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600037歌华有线3.4073.280.04-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1309.370.66
其他197079.8099.34
中银信用(163819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166677.9896.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3814.102.21
其他各项资产2439.121.41
中银信用(163819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今陈志华384-0.130.49
2012-03-12至今奚鹏洲187845.8042.96
现任基金经理:陈志华 奚鹏洲