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中银信用增利LOF(163819)
中银信用增利LOF
(163819)
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累计净值：1.8350
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.1813 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1814 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.1814 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.1809 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.1816 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1813 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.1804 | -0.11% |
| 2025-11-03 | 1.1817 | 0.03% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.20亿元
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份额规模
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17.1801亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 800,080.00 | 8,744,874.40 | 0.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 440,527.00 | 6,726,847.29 | 0.25 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 900,000.00 | 5,166,000.00 | 0.19 |
| 601689 | 拓普集团 | 45,776.00 | 3,707,398.24 | 0.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,471.00 | 3,062,438.90 | 0.12 |
| 002171 | 楚江新材 | 295,081.00 | 2,853,433.27 | 0.11 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 33,851.00 | 2,592,648.09 | 0.10 |
| 300850 | 新强联 | 50,458.00 | 2,193,913.84 | 0.08 |
| 601208 | 东材科技 | 74,076.00 | 1,499,298.24 | 0.06 |
| 688186 | 广大特材 | 50,000.00 | 1,363,000.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,584,472.85 | 0.89 | 49.12 |
| 金融业 | 20,637,721.69 | 0.78 | 42.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,159,517.78 | 0.04 | 2.41 |
| 采矿业 | 1,051,420.16 | 0.04 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,500.00 | 0.03 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 763,391.85 | 0.03 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.81 | 109.64 | 0.68 | 2,649,445,512.26 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 115.42 | 1.93 | 2,047,478,986.94 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 120.84 | 0.64 | 672,943,374.54 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 135.07 | 4.30 | 602,185,788.78 |
| 2024-09-30 | 1.99 | 129.51 | 2.27 | 644,887,191.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 233 | 3.57 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 233 | 3.57 |
| 2020-08-17 | 2025-03-26 | 周毅 | 1682 | 18.51 |
| 2016-04-14 | 2020-08-17 | 陈志华 | 1586 | 18.71 |
| 2012-03-12 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 3919 | 86.20 |
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