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中银信用

(163819)

净值:
1.0340
累计净值:1.6877 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银信用(163819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03400.05%
2023-02-101.03350.02%
2023-02-031.0327-0.02%
2023-01-201.03000.14%
2023-01-191.02860.04%
2023-01-131.02580.00%
2023-01-121.02580.04%
2023-01-111.0254-0.05%
基金公司 中银基金 基金经理 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 22.0776亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2868亿元
最近分红 中银信用成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 58/513
最近一月 0.15% 93/513
最近三月 1.63% 208/513
最近六月 -1.89% 247/513
最近一年 0.59% 158/513
今年以来 1.38% 318/513
成立以来 87.41% 119/513
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600233圆通速递1483.1517160.042.50交通运输、仓储和邮政业
603901永创智能24.73445.860.24制造业
603901永创智能24.73339.520.12制造业
603901永创智能24.73398.130.13制造业
603901永创智能24.73334.080.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业729.320.40
采矿业95.370.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业37.280.02
其他182535.5499.53
中银信用(163819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券272052.8682.60
资产支持证券42716.3812.97
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6064.911.84
其他各项资产8528.032.59
中银信用(163819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周毅
  • 基金公告
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