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中银信用

(163819)

净值:
1.0720
累计净值:1.6090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银信用(163819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.07200.09%
2020-10-191.0710-0.09%
2020-10-161.07200.00%
2020-10-151.07200.00%
2020-10-141.07200.09%
2020-10-131.07100.00%
2020-10-121.07100.19%
2020-10-091.06900.09%
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基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 22.0776亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.4001亿元
最近分红 中银信用成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.28% 275/318
最近一月 0.37% 249/318
最近三月 0.19% 232/318
最近六月 -1.83% 290/318
最近一年 3.72% 244/318
今年以来 2.10% 268/318
成立以来 73.00% 118/318
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.08903.71%
中银金融地产混合1.49723.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601929吉视传媒200.011236.090.63信息传输、软件和信息技术服务业
600037歌华有线3.4073.280.04信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1309.370.66
其他197079.8099.34
中银信用(163819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券691858.8491.22
资产支持证券29096.903.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2172.240.29
其他各项资产35351.744.66
中银信用(163819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-14至今陈志华384-0.130.49
2012-03-12至今奚鹏洲187845.8042.96
现任基金经理:奚鹏洲 周毅
  • 基金公告
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