中银信用增利LOF(163819)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银信用增利LOF(163819) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银信用增利LOF(163819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,038,106.41	31,359,066.76	40,127,243.81	22,327,420.43
利息合计	209,174.11	72,505.36	123,572.14	85,232.53
其中：存款利息收入	140,449.02	47,268.93	94,003.88	58,794.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,725.09	25,236.43	29,568.26	26,437.98
投资收益合计	100,242,363.84	33,381,803.06	22,853,883.74	13,228,453.63
其中：股票投资收益	2,040,605.06	800,264.69	-1,205,016.78	819.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,387,002.39	32,411,257.90	23,136,087.17	12,680,644.41
资产支持证券投资收益	118,297.60	93,192.27	589,379.36	453,870.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	696,458.79	77,088.20	333,433.99	93,118.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,314,188.15	-2,305,751.96	17,099,452.15	8,995,708.02
其他收入	900,756.61	210,510.30	50,335.78	18,026.25
费用	13,951,803.42	4,079,166.33	7,844,760.19	4,021,057.62
管理人报酬	6,627,883.84	1,746,966.48	3,102,281.46	1,786,845.84
基金托管费	1,656,970.91	436,741.60	831,288.45	502,429.53
销售服务费	1,344,005.81	279,294.48	130,229.36	38,907.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,049,402.82	1,496,043.50	3,529,901.30	1,562,009.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,049,402.82	1,496,043.50	3,529,901.30	1,562,009.57
其他费用	212,110.27	107,891.88	227,938.70	117,396.95
利润总额	72,086,302.99	27,279,900.43	32,282,483.62	18,306,362.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年