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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：2.0769
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0769 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 2.0917 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 2.0848 | -0.93% |
| 2026-08-10 | 2.1044 | 0.66% |
| 2026-08-07 | 2.0906 | 0.75% |
| 2026-08-06 | 2.0751 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 2.0784 | 1.10% |
| 2026-08-04 | 2.0558 | 0.11% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念 邹琳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-6.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.25%
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最近两年
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36.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 149.00 | 237,736.95 | 0.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,087.00 | 224,980.56 | 0.63 |
| 688082 | 盛美上海 | 447.00 | 193,104.00 | 0.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 515.00 | 191,137.10 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 405.00 | 189,742.50 | 0.53 |
| 600460 | 士兰微 | 3,400.00 | 185,844.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 205.00 | 181,334.80 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 140.00 | 177,800.00 | 0.50 |
| 688396 | 华润微 | 1,753.00 | 171,005.15 | 0.48 |
| 600584 | 长电科技 | 1,600.00 | 165,680.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,766,423.31 | 52.33 | 55.71 |
| 金融业 | 5,836,212.85 | 16.27 | 17.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348,796.79 | 6.55 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844,047.10 | 5.14 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,298,646.26 | 3.62 | 3.86 |
| 采矿业 | 1,190,749.24 | 3.32 | 3.53 |
| 建筑业 | 927,990.14 | 2.59 | 2.75 |
| 房地产业 | 385,643.76 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 302,662.48 | 0.84 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,092.32 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 217,790.52 | 0.61 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,478.64 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 109,271.54 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,355.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | 5.35 | 0.73 | 35,861,296.52 |
| 2026-03-31 | 94.00 | 5.42 | 0.63 | 39,070,243.56 |
| 2025-12-31 | 93.69 | 5.40 | 0.76 | 41,009,652.48 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.34 | 0.79 | 43,495,550.11 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.51 | 0.84 | 42,212,085.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 邹琳 | 29 | 0.98 |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 514 | 16.08 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 4085 | -11.22 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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