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中银300E

(163821)

净值:
2.1900
累计净值:2.1900 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银300E(163821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.1900-0.23%
2021-01-212.19501.25%
2021-01-202.16800.65%
2021-01-192.1540-1.10%
2021-01-182.17801.11%
2021-01-152.1540-0.42%
2021-01-142.1630-1.23%
2021-01-132.1900-0.14%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 14.9080亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7089亿元
最近分红 中银300E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.48% 236/378
最近一月 7.02% 194/378
最近三月 10.36% 177/378
最近六月 15.10% 161/378
最近一年 43.09% 136/378
今年以来 5.28% 184/378
成立以来 119.50% 91/378
基金简称 单位净值 日增长率
中银健康生活2.72603.45%
中银宏观策略1.30903.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601216君正集团7.2352.180.75制造业
603993洛阳钼业4.8030.000.42采矿业
601878浙商证券2.4843.920.63金融业
601633长城汽车2.1240.480.58制造业
600372中航电子2.0034.140.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3359.0647.39
金融业1395.3119.68
信息传输、软件和信息技术服务业326.134.60
交通运输、仓储和邮政业295.654.17
房地产业285.264.02
其他1427.7620.14
中银300E(163821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6648.0293.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券403.985.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.400.38
其他各项资产50.110.70
中银300E(163821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵建忠
  • 基金公告
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