首页 >
基金>
沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
|
|
|
累计净值：2.2160
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.2160 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 2.1930 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 2.2030 | 1.24% |
| 2026-05-08 | 2.1760 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 2.1810 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 2.1770 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 2.1490 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 2.1510 | 0.89% |
|
基金全称
|
中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
赵建忠 李念
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.1916亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.79%
|
|
最近一月
|
5.27%
|
|
最近三月
|
3.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.65%
|
|
最近两年
|
34.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 14,800.00 | 242,128.00 | 0.62 |
| 600026 | 中远海能 | 10,900.00 | 239,800.00 | 0.61 |
| 600522 | 中天科技 | 7,300.00 | 219,657.00 | 0.56 |
| 002648 | 卫星化学 | 7,440.00 | 205,492.80 | 0.53 |
| 600875 | 东方电气 | 5,800.00 | 203,290.00 | 0.52 |
| 300442 | 润泽科技 | 2,500.00 | 202,000.00 | 0.52 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,700.00 | 194,702.00 | 0.50 |
| 600482 | 中国动力 | 6,200.00 | 194,246.00 | 0.50 |
| 605117 | 德业股份 | 1,467.00 | 192,851.82 | 0.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,887.00 | 191,732.97 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,627,794.37 | 50.24 | 53.44 |
| 金融业 | 6,124,916.35 | 15.68 | 16.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,345,256.84 | 6.00 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,267.86 | 5.30 | 5.64 |
| 采矿业 | 2,023,984.66 | 5.18 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,616,965.42 | 4.14 | 4.40 |
| 建筑业 | 1,135,111.32 | 2.91 | 3.09 |
| 房地产业 | 414,267.97 | 1.06 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,389.90 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 317,722.76 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 232,438.88 | 0.59 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 220,814.72 | 0.57 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,888.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 102,983.79 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.00 | 5.42 | 0.63 | 39,070,243.56 |
| 2025-12-31 | 93.69 | 5.40 | 0.76 | 41,009,652.48 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.34 | 0.79 | 43,495,550.11 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.51 | 0.84 | 42,212,085.71 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 5.50 | 0.55 | 42,511,884.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 423 | 22.97 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3994 | -5.94 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
