沪深300等权LOF(163821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,307,670.16 |
243,585.95 |
-201,248.45 |
-379,397.71 |
| 本期利润 |
7,122,050.54 |
-149,530.52 |
5,587,479.95 |
-354,155.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.01 |
0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.66 |
-0.35 |
13.86 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.50 |
-0.34 |
12.83 |
-1.02 |
| 期末可供分配利润 |
21,367,306.11 |
18,378,725.56 |
19,540,130.09 |
13,571,702.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.77 |
0.78 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
41,009,652.48 |
42,212,085.71 |
44,677,353.04 |
37,869,750.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.77 |
1.78 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.80 |
77.10 |
77.70 |
55.90 |
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