沪深300等权LOF(163821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

沪深300等权LOF(163821)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,508,611.76	41,830.45	6,173,521.90	-15,039.53
利息合计	1,758.09	1,064.88	4,366.43	1,846.48
其中：存款利息收入	1,758.09	1,064.88	4,366.43	1,846.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,679,764.05	429,751.58	363,018.82	-46,812.06
其中：股票投资收益	2,718,441.62	-21,486.47	-598,476.63	-458,444.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,999.08	19,303.55	35,035.32	16,774.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,323.35	431,934.50	926,460.13	394,858.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,814,380.38	-393,116.47	5,788,728.40	25,242.04
其他收入	12,709.24	4,130.46	17,408.25	4,684.01
费用	386,561.22	191,360.97	586,041.95	339,116.14
管理人报酬	320,673.13	158,856.95	302,771.19	144,787.16
基金托管费	64,134.63	31,771.40	60,554.27	28,957.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27.62	27.62	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	27.62	27.62	-	-
其他费用	1,725.00	705.00	222,716.49	165,371.56
利润总额	7,122,050.54	-149,530.52	5,587,479.95	-354,155.67

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