沪深300等权LOF(163821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

沪深300等权LOF(163821)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,830.45	6,173,521.90	-15,039.53	-2,331,535.84
利息合计	1,064.88	4,366.43	1,846.48	4,419.59
其中：存款利息收入	1,064.88	4,366.43	1,846.48	4,419.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	429,751.58	363,018.82	-46,812.06	7,752.68
其中：股票投资收益	-21,486.47	-598,476.63	-458,444.87	-885,049.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,303.55	35,035.32	16,774.16	47,299.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	431,934.50	926,460.13	394,858.65	845,502.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-393,116.47	5,788,728.40	25,242.04	-2,356,501.06
其他收入	4,130.46	17,408.25	4,684.01	12,792.95
费用	191,360.97	586,041.95	339,116.14	691,064.87
管理人报酬	158,856.95	302,771.19	144,787.16	320,568.30
基金托管费	31,771.40	60,554.27	28,957.42	64,113.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27.62	-	-	90.41
其中：卖出回购金融资产支出	27.62	-	-	90.41
其他费用	705.00	222,716.49	165,371.56	306,292.51
利润总额	-149,530.52	5,587,479.95	-354,155.67	-3,022,600.71

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